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弘业期货(001236)现金流量表图
弘业期货(001236)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)21471300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)2452500.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8989400.008654.9025242.6522831.50--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)45356.3124056.6559373.5647768.095494.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)174226.1885813.86219730.96435373.11218488.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8700.514569.9816968.6912833.488961.72
支付的各项税费(万元)2604.41255.631755.381152.721170.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)9106100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)176300.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4133000.001022.14727.85430.66--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42513.2221714.8195642.5782095.5122632.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)178657.76147992.41142499.90347947.71305477.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4431.58-62178.5577231.0687425.40-86988.78
收回投资收到的现金(万元)1124381.86530943.912198060.321627951.081019826.38
取得投资收益收到的现金(万元)927.70298.34928.19479.20309.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----96.732.7142.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1.53------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1202309.55531243.792199085.241628432.991020178.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28.2715.41793.31157.13229.08
投资支付的现金(万元)1125431.28532797.072200908.391635346.031026621.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--30000.00432013.200.05--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1296075.65562812.482633714.901635503.211026850.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-93766.09-31568.70-434629.66-7070.22-6672.06
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8897.548597.5423415.1811072.1611072.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8897.548597.5423415.1811072.1611072.16
偿还债务支付的现金(万元)8697.548597.5426215.1813972.1611472.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5.485.411007.78969.50--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.00--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9079.538602.9528819.6715451.9312426.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-181.99-5.41-5404.48-4379.77-1354.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)16.34-622.77404.985.6552.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-98363.32-94375.43-362398.1175981.07-94962.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)341247.97341247.97703646.08693642.02703646.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)242884.65246872.54341247.97769623.09608683.87
净利润(万元)2440.93--399.27---360.56
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)17.77--17.18--8.59
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.31--87.65--39.78
固定资产报废损失(万元)866.97------890.13
公允价值变动损失(万元)-829.72---11903.79---566.66
财务费用(万元)123.14--55.37--29.08
投资损失(万元)-1345.47---801.41---244.21
递延所得税资产减少(万元)-102.94--95.59--88.98
递延所得税负债增加(万元)660.25---94.32---182.43
存货的减少(万元)--------40886.80
经营性应收项目的减少(万元)-44637.04---23198.74---40777.91
经营性应付项目的增加(万元)37556.56--109150.83---87440.97
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21501200.00--77231.06----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)242884.65--341247.97--608683.87
减:现金的期初余额(万元)341247.97--703646.08--703646.08
加:现金等价物的期末余额(万元)28676500.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)33857800.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5338400.00---362398.11----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3086000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1986700.00---60.72----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)91400.00--1083.21----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-04-012025-10-282025-08-29
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-012025-10-292025-08-29
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