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国博电子(688375)现金流量表图
国博电子(688375)现金流量表    年份:
截止日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-06-302020-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)66726.3838011.45245518.5336986.45104870.87
收到的税费返还(万元)782.77--798.91798.911313.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1432.82810.934245.791093.004671.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)68941.9738822.38250563.2338878.36110856.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67393.8626083.9992381.3555725.11134337.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16183.4511001.7122632.8813124.5414168.86
支付的各项税费(万元)13291.292271.0617836.777199.581450.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1353.75426.393439.361440.522522.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)98222.3539783.15136290.3677489.75152479.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)0.00--0.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29280.38-960.77114272.87-38611.39-41622.39
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----2.72----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----0.00----
投资活动现金流入小计(万元)----2.72----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22868.7310496.8445161.6815166.2338401.83
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)22868.7310496.8445161.6815166.2338401.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22868.73-10496.84-45158.96-15166.23-38401.83
吸收投资收到的现金(万元)--------120000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----17000.00--20000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1260.00720.00360.00360.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)1260.00720.0017360.00360.00140000.00
偿还债务支付的现金(万元)----37000.00--8000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----691.12367.33347.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4441.52--2896.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----0.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)----42132.64367.3311243.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1260.00720.00-24772.64-7.33128756.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-50889.11-10737.6044341.27-53784.9548732.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102525.38102525.3858184.1158184.119452.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)51636.2791787.78102525.384399.1558184.11
净利润(万元)26213.65--36816.4819261.2930819.02
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3896.24--15250.526378.277009.37
固定资产折旧(万元)3949.620.007138.174764.377886.10
无形资产摊销(万元)129.63--348.67175.19344.57
长期待摊费用摊销(万元)----124.03124.03248.05
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----1.59-0.77--
固定资产报废损失(万元)----6.90----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)447.72--1492.00787.701114.71
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)-496.95---2364.66-807.40-1837.75
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-38077.52---10193.64-11119.9512721.81
经营性应收项目的减少(万元)-65850.01---20189.25-62525.14-144392.49
经营性应付项目的增加(万元)38722.20--82584.434262.4544464.22
其他(万元)106.26--194.8288.55--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)0.00--0.000.000.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-29280.38--114272.87-38611.39-41622.39
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)51636.27--102525.384399.1558184.11
减:现金的期初余额(万元)102525.38--58184.1158184.119452.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-50889.11--44341.27-53784.9548732.06
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-08-302022-07-012022-07-012022-07-012022-07-01
更新时间2022-08-302022-07-012022-07-012022-07-012022-07-01
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