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鼎际得(603255)现金流量表图
鼎际得(603255)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51320.2921004.5257584.6140296.0720098.62
收到的税费返还(万元)23841.740.7776.861.725.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3029.113025.235463.452479.412467.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78191.1524030.5263124.9242777.2022571.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36391.5816529.5061457.0739407.1518172.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5437.622462.038946.945976.384203.99
支付的各项税费(万元)1453.60754.762493.412058.561481.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5172.122268.255050.918596.306460.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48454.9122014.5477948.3356038.3830318.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29736.242015.97-14823.41-13261.18-7746.72
收回投资收到的现金(万元)1624.02--20.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----0.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.88--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----23299.6128835.8620821.83
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1633.90--23319.6128835.8620821.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)52027.0229386.61243553.93248278.48178143.07
投资支付的现金(万元)----20.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1500.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52027.0229386.61245073.93248278.48178143.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-50393.12-29386.61-221754.32-219442.62-157321.24
吸收投资收到的现金(万元)565.55565.553431.543431.543431.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)565.55--3250.00--3250.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)82621.2653643.91368064.73340913.17265772.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1144.05--9245.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)84330.8754209.46380741.27344344.71269204.26
偿还债务支付的现金(万元)49197.4418733.99125106.4894441.5892182.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8005.243703.2410942.373150.862572.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4929.52190.5725412.1017085.7817048.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62132.1922627.80161460.95114678.22111803.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22198.6831581.66219280.32229666.49157400.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-101.73-49.1413.5723.6132.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1440.074161.88-17283.84-3013.69-7634.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7232.077232.0724515.9124515.9124515.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8672.1411393.967232.0721502.2216881.43
净利润(万元)5271.42--1173.85--293.18
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)161.12--181.37---865.02
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)377.23--653.64--77.12
长期待摊费用摊销(万元)----1052.89----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-9.66--------
固定资产报废损失(万元)3960.96--0.43--3077.25
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)840.05--1919.58--875.38
投资损失(万元)-72.49--600.06--32.07
递延所得税资产减少(万元)677.26---638.05---207.55
递延所得税负债增加(万元)378.63--195.85--901.10
存货的减少(万元)-12802.70---15909.93---13.06
经营性应收项目的减少(万元)11555.41---4678.26--13021.13
经营性应付项目的增加(万元)14712.65---9689.32---26161.12
其他(万元)3243.32------658.66
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)29736.24---14823.41---7746.72
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8672.14--7232.07--16881.43
减:现金的期初余额(万元)7232.07--24515.91--24515.91
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1440.07---17283.84---7634.48
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)443.45---310.43----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)426.45------48.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-282026-04-282025-10-282025-08-27
更新时间2026-08-242026-04-292026-04-292025-10-292025-08-27
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