中财网 中财网股票行情
德科立(688205)现金流量表图
德科立(688205)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49879.6124918.02101171.4379903.1949026.41
收到的税费返还(万元)1266.68544.501822.891143.47448.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1427.54516.752352.32309.65247.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52573.8325979.27105346.6381356.3149721.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53775.7424690.7974049.3456165.8737596.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9209.265350.8715173.8911109.147812.92
支付的各项税费(万元)1094.39337.651552.861104.11945.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3976.152023.019378.238053.235309.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68055.5432402.31100154.3276432.3651665.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15481.71-6423.045192.314923.95-1943.47
收回投资收到的现金(万元)85500.0011000.00387066.70205013.15171505.66
取得投资收益收到的现金(万元)556.6844.232016.771171.581007.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----26.98----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)86056.6811044.23389110.45206184.73172512.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16995.995486.0419700.8913665.089847.32
投资支付的现金(万元)87500.0086500.00372525.50273932.21190497.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)104495.9991986.04392226.39287597.29200344.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18439.30-80941.80-3115.94-81412.56-27831.77
吸收投资收到的现金(万元)1766.26--2097.482097.482097.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1766.26--2097.482097.482097.48
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----5209.643626.783626.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)125.4126.59--97.8965.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)125.4126.595332.863724.673692.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1640.84-26.59-3235.38-1627.19-1594.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-113.70-92.52-57.07-172.78-126.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32393.87-87483.95-1216.07-78288.58-31496.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102837.08102837.08104053.16104053.16104053.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70443.2115353.13102837.0825764.5872556.49
净利润(万元)9825.56--7155.59--2809.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1837.02------548.53
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3.35--13.98--10.51
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)2177.57--4122.06----
公允价值变动损失(万元)-8065.44---1531.59---71.22
财务费用(万元)-27.09--110.21--5.07
投资损失(万元)-434.79---1867.24--36.53
递延所得税资产减少(万元)854.64---386.01--457.87
递延所得税负债增加(万元)-0.79---0.44--34.23
存货的减少(万元)-18010.71---21598.96---10398.92
经营性应收项目的减少(万元)-9435.98--1365.83--1459.69
经营性应付项目的增加(万元)4704.54--13298.80---4.04
其他(万元)734.63--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-15481.71-------1943.47
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)70443.21--102837.08--72556.49
减:现金的期初余额(万元)102837.08--104053.16--104053.16
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-32393.87-------31496.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)204.87------105.77
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)59.71------56.83
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-172026-04-272026-04-012025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-172026-04-282026-04-012025-10-302025-08-29
↑返回页顶↑

转至德科立（688205）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。