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海正生材(688203)现金流量表图
海正生材(688203)现金流量表    年份:
截止日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49646.7929600.9915058.9564119.4028138.00
收到的税费返还(万元)2337.731593.14298.363339.39131.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6249.514102.093707.98589.26243.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)58234.0335296.2119065.2968048.0628513.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37207.8721492.6111655.3454090.4227223.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3664.692614.951479.534121.792134.67
支付的各项税费(万元)831.92438.3252.101255.271076.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4728.292358.151432.761462.71662.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)46432.7726904.0414619.7360930.1931096.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)------0.000.00
经营活动产生的现金流量净额(万元)11801.268392.184445.577117.87-2583.46
收回投资收到的现金(万元)13600.0012100.009100.004400.00--
取得投资收益收到的现金(万元)54.1445.4739.0619.061.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3920.741.001.004.180.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--232.894.35387.90300.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)17574.8812379.369144.414811.14302.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16975.4011059.389128.2330943.8815713.80
投资支付的现金(万元)9400.009400.004900.008600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--808.97737.87439.50439.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)26375.4021268.3514766.0939983.3816153.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8800.52-8888.99-5621.68-35172.24-15851.27
吸收投资收到的现金(万元)77832.83--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17807.4510587.045150.1431523.838406.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)95640.2810587.045150.1431523.838406.00
偿还债务支付的现金(万元)21073.2514370.206190.2022193.3710776.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1347.89891.53478.791444.26646.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--127.1920.7314536.9513486.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)22421.1415388.916689.7138174.5824908.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)73219.14-4801.87-1539.58-6650.75-16502.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--340.85-30.26-133.68-3.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)76219.87-4957.84-2745.94-34838.80-34941.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24528.9824528.9824528.9859367.7859367.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)100748.8519571.1521783.0424528.9824426.40
净利润(万元)------3524.372176.41
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------37.88134.60
固定资产折旧(万元)0.000.000.003520.681717.39
无形资产摊销(万元)------119.0775.33
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------61.8229.33
固定资产报废损失(万元)------10.201.77
公允价值变动损失(万元)-------17.73--
财务费用(万元)------1209.99568.66
投资损失(万元)-------19.06-1.36
递延所得税资产减少(万元)-------5.63-21.18
递延所得税负债增加(万元)------2.66--
存货的减少(万元)-------4844.98-6571.75
经营性应收项目的减少(万元)-------205.51-1438.75
经营性应付项目的增加(万元)------3658.02746.09
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)------0.000.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------7117.87-2583.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)------24528.9824426.40
减:现金的期初余额(万元)------59367.7859367.78
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------34838.80-34941.38
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-10-272022-08-142022-07-282022-07-282022-07-28
更新时间2022-10-272022-08-142022-07-282022-07-282022-07-28
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