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凯格精机(301338)现金流量表图
凯格精机(301338)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65759.1028416.60113257.3379536.7248824.46
收到的税费返还(万元)127.93127.931622.29206.07136.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)635.72189.642265.641534.681161.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66522.7428734.17117145.2681277.4750122.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42902.4019578.5265757.4547873.7133257.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14468.815798.0023591.1717986.8612123.45
支付的各项税费(万元)5006.021853.744606.872782.731506.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2993.191371.926794.034134.232622.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65370.4228602.18100749.5272777.5349509.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1152.33131.9916395.748499.94612.76
收回投资收到的现金(万元)122000.0054000.00103500.0063000.0039500.00
取得投资收益收到的现金(万元)402.42199.69484.98330.57174.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.880.88--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)122402.4254199.69103985.8763331.4539674.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)313.7564.701703.441526.221132.96
投资支付的现金(万元)98090.0048500.00127000.0071500.0040500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)98403.7548564.70128703.4473026.2241632.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)23998.675634.99-24717.57-9694.76-1958.91
吸收投资收到的现金(万元)1.111.221.181.181.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1.111.221.18--1.18
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1594.839176.617217.196314.44
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6731.531596.059177.787218.376315.62
偿还债务支付的现金(万元)31.0311.3895.7478.7849.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5639.20--2479.702479.702479.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----351.70--351.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3233.429967.694798.693194.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10926.203244.8012543.137357.175724.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4194.68-1648.76-3365.34-138.80591.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-195.65-87.415.70132.30154.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20760.664030.81-11681.47-1201.33-600.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68005.9168005.9179687.3879687.3879687.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)88766.5772036.7268005.9178486.0679087.08
净利润(万元)13882.08--18832.04--6831.53
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----3141.28--961.27
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)117.43--243.01--123.40
长期待摊费用摊销(万元)----128.27----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----0.09--0.00
固定资产报废损失(万元)399.53--1.32--303.85
公允价值变动损失(万元)-2.19------0.00
财务费用(万元)-195.07--18.04---147.95
投资损失(万元)-394.38---482.98---174.06
递延所得税资产减少(万元)-119.44---543.63---65.05
递延所得税负债增加(万元)-0.77---1.60---0.80
存货的减少(万元)-7072.52---15188.62---18326.12
经营性应收项目的减少(万元)-19078.08---16323.04---4812.53
经营性应付项目的增加(万元)12392.87--25669.96--15825.15
其他(万元)249.45--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----16395.74--612.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)88766.57--68005.91--79087.08
减:现金的期初余额(万元)68005.91--79687.38--79687.38
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----11681.47---600.30
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----83.75--40.13
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-272026-04-272025-10-292025-08-22
更新时间2026-08-212026-04-282026-04-282025-10-302026-08-21
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