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博纳影业(001330)现金流量表图
博纳影业(001330)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49675.0329144.53136619.54108450.0876094.91
收到的税费返还(万元)1.240.330.830.330.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5399.402537.9640207.1458731.7026991.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55075.6731682.82176827.51167182.11103087.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9573.755265.4176953.9969901.7059573.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9850.915132.4020494.7915973.3610473.11
支付的各项税费(万元)3498.242264.008012.026494.164736.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19119.558855.0357518.2467641.0331928.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42042.4521516.84162979.04160010.25106712.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13033.2210165.9813848.477171.86-3624.85
收回投资收到的现金(万元)17488.4615837.1260874.3960443.6522899.04
取得投资收益收到的现金(万元)2510.012394.049082.508867.984414.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----146.9161.9161.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19998.4718231.1670103.7969373.5427375.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1572.011430.026006.135686.723295.54
投资支付的现金(万元)19573.3017362.6371866.9668895.8723076.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1913.84----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.240.16------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21145.5518792.8279786.9278130.3628286.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1147.08-561.66-9683.13-8756.82-910.81
吸收投资收到的现金(万元)--0.0012.1014.3214.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13476.068031.2081621.0049453.5442830.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)43409.8610400.0077936.58----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56885.9218431.20159569.69111984.7970773.62
偿还债务支付的现金(万元)42283.9415790.57140157.0295077.4950817.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9043.054255.8821978.0216892.8711021.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21345.5310797.2512269.10----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72672.5330843.69174404.14115391.3562684.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15786.61-12412.49-14834.46-3406.568088.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-49.03-63.35-424.32-232.45-153.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3949.50-2871.52-11093.43-5223.973399.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13513.8713513.8724607.3024607.3024607.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9564.3710642.3513513.8719383.3328006.40
净利润(万元)-16884.33---147943.05---105762.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1110.75--53569.10----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)74.17--148.92--77.95
长期待摊费用摊销(万元)4820.21--9861.30----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1465.63---3464.95---901.06
固定资产报废损失(万元)410.19--1668.99--4707.60
公允价值变动损失(万元)142.44--3126.87---24.43
财务费用(万元)9036.03--23482.96--12657.45
投资损失(万元)-2077.05--8418.80---2059.52
递延所得税资产减少(万元)8409.72---22595.17---25053.78
递延所得税负债增加(万元)-6054.32---9653.38---3840.45
存货的减少(万元)1802.54--22467.54--11284.89
经营性应收项目的减少(万元)18312.12--68730.38--55061.41
经营性应付项目的增加(万元)-19462.62---19040.57--2543.34
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)13033.22--13848.47----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9564.37--13513.87--28006.40
减:现金的期初余额(万元)13513.87--24607.30--24607.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3949.50---11093.43----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)9914.67--15009.64----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-292026-04-272025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-302026-04-272025-11-012025-08-28
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