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汉仪股份(301270)现金流量表图
汉仪股份(301270)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9036.394700.2520708.4415427.659831.79
收到的税费返还(万元)82.056.74809.32401.08382.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)264.3161.41278.19302.96190.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9382.754768.4021795.9516131.6910404.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)451.88308.161255.721014.90439.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4300.462333.518527.516387.404225.13
支付的各项税费(万元)1083.22645.022068.191627.991217.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2990.441257.646699.845119.873046.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8826.014544.3418551.2614150.168928.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)556.75224.063244.691981.531476.87
收回投资收到的现金(万元)29301.664800.00100354.3586974.3547428.80
取得投资收益收到的现金(万元)244.892.84677.42633.45281.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.420.424.573.072.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1843.621843.62--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29546.974803.26102879.9689454.4949547.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)283.37126.161061.78938.16658.89
投资支付的现金(万元)43779.6612800.0199234.5772515.6950185.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------14596.03--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44063.0312926.16100296.3588049.8850844.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14516.06-8122.902583.611404.61-1297.04
吸收投资收到的现金(万元)----140.0020.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----140.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----140.0020.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)999.60--999.60999.60999.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)62.1136.91145.82109.83--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1061.7136.911145.421109.431087.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1061.71-36.91-1005.42-1089.43-1087.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.98-0.33-25.51-0.25-0.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15022.01-7936.074797.372296.46-907.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26310.6726310.6721513.3021513.3021513.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11288.6618374.6026310.6723809.7620605.31
净利润(万元)115.82--1166.55--426.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5.31--53.95----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)561.70--1037.33--463.25
长期待摊费用摊销(万元)----1.24----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----11.85---4.89
固定资产报废损失(万元)458.14--19.26--439.41
公允价值变动损失(万元)-95.59---337.13---229.09
财务费用(万元)-85.38--9.83---13.67
投资损失(万元)-127.50---31.29---37.96
递延所得税资产减少(万元)-146.87---132.69--98.18
递延所得税负债增加(万元)-57.21---34.77---9.36
存货的减少(万元)10.49---8.41--28.59
经营性应收项目的减少(万元)-53.30---285.92--99.19
经营性应付项目的增加(万元)-95.61--692.59--154.35
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)556.75--3244.69----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11288.66--26310.67--20605.31
减:现金的期初余额(万元)26310.67--21513.30--21513.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-15022.01--4797.37----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)65.21--124.58----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-222025-08-21
更新时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-232025-08-21
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