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微电生理(688351)现金流量表图
微电生理(688351)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28147.8612304.2151564.4236899.9725434.11
收到的税费返还(万元)138.93--489.2380.7523.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1478.55190.281298.66903.84657.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29765.3412494.4853352.3137884.5626115.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15873.817735.9019799.7715663.148219.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8703.044476.0214500.5310909.737301.05
支付的各项税费(万元)821.25463.461558.171560.27954.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4243.712028.898404.076069.583203.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29641.8114704.2644262.5434202.7119678.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)123.54-2209.789089.773681.856436.64
收回投资收到的现金(万元)219700.00102500.00490200.00394300.00275900.00
取得投资收益收到的现金(万元)780.21427.861787.691404.401082.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.535.530.25----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--500.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)220485.74103433.39491987.94395704.40276982.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2746.29804.8712222.9810749.889798.64
投资支付的现金(万元)200744.0398200.00487551.14371515.86220600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)203490.3199004.87499774.12382265.74230398.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)16995.434428.52-7786.1813438.6646583.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------37.9937.99
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------37.9937.99
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)988.26--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)130.84119.48507.53375.77251.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1119.10119.48507.53375.77251.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1119.10-119.48-507.53-337.78-213.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-566.12-286.83-15.5869.07149.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15433.751812.43780.4716851.8052956.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27651.8827651.8826871.4126871.4126871.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43085.6329464.3127651.8843723.2179828.17
净利润(万元)4008.53--5108.23--3266.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)269.30--121.40--175.58
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)765.24--1426.86--685.68
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13.33---71.21---74.64
固定资产报废损失(万元)1096.77--1783.49--848.44
公允价值变动损失(万元)-350.50---752.88---369.11
财务费用(万元)480.10--93.08---202.40
投资损失(万元)-2360.50---786.08---471.21
递延所得税资产减少(万元)-1.48--181.57--148.74
递延所得税负债增加(万元)-12.50---166.78---136.37
存货的减少(万元)-5199.19---4858.21---1605.23
经营性应收项目的减少(万元)5221.58--11.75--1156.57
经营性应付项目的增加(万元)-4910.28--5579.42--2333.02
其他(万元)691.48--424.39--336.83
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)123.54--9089.77--6436.64
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)43085.63--27651.88--79828.17
减:现金的期初余额(万元)27651.88--26871.41--26871.41
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)15433.75--780.47--52956.77
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)112.48--339.00--4.94
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)211.23--425.31--222.61
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-03-302025-10-272025-08-27
更新时间2026-08-272026-04-302026-03-302025-10-282025-08-27
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