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通行宝(301339)现金流量表图
通行宝(301339)现金流量表    年份:
截止日期2022-09-302022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34330.9519874.6963664.5923999.2267151.38
收到的税费返还(万元)47.1836.07175.77107.3841.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2968884.151817594.244183781.372043019.562863093.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)3003262.291837504.994247621.732067126.152930286.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16871.969177.9824936.9910872.1940924.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15769.5310408.9919507.227898.3314841.52
支付的各项税费(万元)3309.903023.403881.261835.3915711.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3001097.041795467.344198621.692061613.372831926.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)3037048.441818077.714246947.172082219.282903403.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----0.00--0.00
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33786.1519427.28674.56-15093.1326883.72
收回投资收到的现金(万元)1505460.281726835.282333850.001163370.001875970.00
取得投资收益收到的现金(万元)2378.941935.293696.221726.995626.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.0712.100.20--16.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)435.79423.21------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)1508287.081729205.882337546.421165096.991881612.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1053.27703.734791.602620.8522374.03
投资支付的现金(万元)1459795.001748105.002336245.281149220.001892900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)1460848.271748808.732341036.881151840.851915274.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)47438.81-19602.85-3490.4613256.14-33661.42
吸收投资收到的现金(万元)104661.38------9377.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.00------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)104661.38------9377.88
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----473.36--3546.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----473.36--193.91
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1969.97618.46764.95567.20225.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)1969.97618.461238.31567.203772.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)102691.41-618.46-1238.31-567.205605.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)116344.06-794.03-4054.20-2404.19-1171.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3693.003693.007747.207747.208919.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)120037.072898.983693.005343.027747.20
净利润(万元)----20158.38--18189.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----121.53---963.37
固定资产折旧(万元)0.000.001641.780.00619.61
无形资产摊销(万元)----526.04--470.30
长期待摊费用摊销(万元)----709.93--454.19
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---------7.50
固定资产报废损失(万元)----0.01----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)----101.37----
投资损失(万元)-----3696.22---5312.02
递延所得税资产减少(万元)-----187.78--394.72
递延所得税负债增加(万元)----11.98--74.68
存货的减少(万元)----2947.18---663.48
经营性应收项目的减少(万元)-----3480.95--45619.44
经营性应付项目的增加(万元)-----17869.76---31780.18
其他(万元)-----65.89---211.94
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----0.00--0.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----674.56--26883.72
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----3693.00--7747.20
减:现金的期初余额(万元)----7747.20--8919.19
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----4054.20---1171.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-10-252022-08-232022-08-232022-08-232022-08-23
更新时间2022-10-252022-08-232022-08-232022-08-232022-08-23
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