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华大智造(688114)现金流量表图
华大智造(688114)现金流量表    年份:
截止日期2022-09-302022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)327469.89239638.21453571.58238838.34288973.82
收到的税费返还(万元)12602.8212008.6012861.555685.374509.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)226123.464019.1714965.9910272.7116916.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)566196.17255665.99481399.13254796.43310399.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)200025.08136250.21204287.21117214.42165768.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)78888.9151812.1580379.8040257.6580893.42
支付的各项税费(万元)23793.8117350.6620914.508641.1910722.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56250.1839066.6668499.2736190.2652540.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)358957.98244479.70374080.78202303.52309924.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额(万元)207238.1911186.29107318.3552492.91474.37
收回投资收到的现金(万元)16257.953589.7841037.6410159.86257000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1653.45370.742161.43166.7512759.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.452.450.160.161841.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------635.79
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2713.582536.142706.39644.99427025.15
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)20627.446499.1245905.6210971.76699262.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30522.648539.1931705.5523212.2849781.53
投资支付的现金(万元)16777.887489.8644316.5715860.09257000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3793.521207.084546.35461.29507772.79
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)51094.0417236.1480568.4839533.65814554.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30466.61-10737.02-34662.86-28561.90-115291.99
吸收投资收到的现金(万元)334947.52100.00900.00--379341.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00100.00900.00--3000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----3000.00--29000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------89808.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.00--0.00
筹资活动现金流入小计(万元)334947.52100.003900.00--498149.96
偿还债务支付的现金(万元)3000.003000.0074900.0074900.0077980.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10.8710.871386.121325.957657.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5006.912503.3011141.181951.8414882.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)8017.785514.1787427.3078177.79100520.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)326929.73-5414.17-83527.30-78177.79397629.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)18871.682016.60-9774.17-2885.67-9807.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)522573.00-2948.30-20645.97-57132.45273004.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)258544.83258544.83279190.81279190.816186.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)781117.83255596.54258544.83222058.36279190.81
净利润(万元)--34269.3747572.3842280.5625558.46
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2541.753956.001650.211755.75
固定资产折旧(万元)0.005376.687944.953102.894631.00
无形资产摊销(万元)--5212.1110291.535120.9310239.74
长期待摊费用摊销(万元)--1074.882096.411036.961470.92
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.0335.120.276.45
固定资产报废损失(万元)--50.53162.08--874.20
公允价值变动损失(万元)--1559.00-2557.6125.26788.34
财务费用(万元)--427.082135.96648.542611.33
投资损失(万元)---547.61-2234.53-384.29-418.47
递延所得税资产减少(万元)---912.971886.38-145.15-1850.59
递延所得税负债增加(万元)---276.26-346.07-145.81-300.17
存货的减少(万元)---26030.88-11243.87-7858.40-64996.00
经营性应收项目的减少(万元)---5615.9044112.0541526.90-22058.11
经营性应付项目的增加(万元)---11253.07-4713.85-38082.0837803.26
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.000.000.000.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11186.29107318.3552492.91474.37
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--255596.54258544.83222058.36279190.81
减:现金的期初余额(万元)--258544.83279190.81279190.816186.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2948.30-20645.97-57132.45273004.34
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2182.72-1396.39-1854.872837.51
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-10-192022-08-232022-08-232022-08-232022-08-23
更新时间2022-10-192022-08-232022-08-232022-08-232022-08-23
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