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科捷智能(688455)现金流量表图
科捷智能(688455)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118100.1253251.24192541.96132419.5666020.23
收到的税费返还(万元)5906.414072.799896.877787.012983.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6406.364171.069238.193689.551828.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)130412.8961495.09211677.02143896.1270832.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)113081.1964466.10194179.11138356.6779847.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16422.819304.4327074.7020710.3514531.03
支付的各项税费(万元)2196.80677.201783.851549.941066.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10731.021847.7714084.816097.374511.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)142431.8276295.50237122.46166714.3399956.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12018.93-14800.41-25445.44-22818.21-29124.49
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)189.90175.391285.05858.61704.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.5426.542.352.002.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)16500.0010000.00155646.8134700.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16716.4410201.93156934.2035560.6129406.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1792.36896.399897.877345.876146.40
投资支付的现金(万元)5001.89--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30422.5016200.00144926.6849651.34--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37216.7517096.39154824.5456997.2147786.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20500.31-6894.462109.66-21436.60-18380.25
吸收投资收到的现金(万元)1575.18--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42000.0031000.0061585.8947189.8940689.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43575.1831000.0061585.8947189.8940689.89
偿还债务支付的现金(万元)29334.8920000.0029175.0023430.0017450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)777.92360.871243.23874.22544.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)62.6539.7113871.6112430.14--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30175.4520400.5844289.8436734.3630049.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13399.7310599.4217296.0510455.5210640.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-763.93-253.49-378.33110.41219.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19883.45-11348.93-6418.05-33688.88-36644.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49036.2848845.9655454.3455483.8455454.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29152.8437497.0249036.2821794.9618809.49
净利润(万元)5650.18--3045.79---3727.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)311.41--687.80----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)140.06--333.06--77.84
长期待摊费用摊销(万元)----15.02----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.42--76.34--75.67
固定资产报废损失(万元)997.23------406.52
公允价值变动损失(万元)-16100.89---344.72---204.58
财务费用(万元)1546.28--1479.14--550.77
投资损失(万元)-32.78---847.63---276.81
递延所得税资产减少(万元)194.53---754.47---1434.81
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-31733.10---40474.96---48294.46
经营性应收项目的减少(万元)16242.14---60987.19---20918.38
经营性应付项目的增加(万元)11450.17--66337.67--44472.99
其他(万元)381.78--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-12018.93---25445.44----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29152.84--49036.28--18809.49
减:现金的期初余额(万元)49036.28--55454.34--55454.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-19883.45---6418.05----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1161.03--3508.59----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)87.15--188.50----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-292025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-302025-08-30
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