中财网 中财网股票行情
联特科技(301205)现金流量表图
联特科技(301205)现金流量表    年份：
截止日期2022-09-302022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63624.8841863.3764711.1229719.3348669.24
收到的税费返还(万元)5762.044178.855164.022105.545243.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1127.97885.72727.63103.52607.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)70514.8846927.9470602.7731928.3954519.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55540.7437880.4149744.5822191.5945109.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10653.567013.598519.704146.675337.24
支付的各项税费(万元)1620.931159.641285.04369.191207.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3393.042375.073153.091518.612164.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)71208.2748428.7262702.4228226.0753818.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额(万元)-693.39-1500.787900.353702.32700.42
收回投资收到的现金(万元)12200.0011200.0012800.006700.0010486.83
取得投资收益收到的现金(万元)68.5865.68221.73112.38170.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.23--1.60--16.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)12268.8111265.6813023.336812.3810673.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14493.2011807.786390.644498.574938.38
投资支付的现金(万元)10700.007200.0012800.006700.0010186.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)25193.2019007.7819190.6411198.5715125.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12924.39-7742.10-6167.31-4386.19-4451.36
吸收投资收到的现金(万元)67599.57------9000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12400.0010900.00----2835.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.00----0.00
筹资活动现金流入小计(万元)79999.5710900.00----11835.00
偿还债务支付的现金(万元)1663.69103.443032.432537.32837.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)179.6568.95135.0184.02182.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)664.12270.35298.5052.68--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)2507.46442.743465.942674.021020.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)77492.1010457.26-3465.94-2674.0210814.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)680.87176.30-279.49-160.95-359.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)64555.201390.68-2012.39-3518.846704.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11937.2511937.2513949.6413949.647245.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)76492.4513327.9311937.2510430.8013949.64
净利润(万元)--6086.0510589.863728.134315.42
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1491.802316.661257.901711.64
固定资产折旧(万元)0.001438.442265.291124.721619.85
无形资产摊销(万元)--162.86303.34143.7383.95
长期待摊费用摊销(万元)--60.7735.4010.193.38
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.30-0.030.02-5.56
固定资产报废损失(万元)--7.500.030.0367.36
公允价值变动损失(万元)------3.8976.11
财务费用(万元)---23.04424.59247.97544.00
投资损失(万元)---64.41-218.08-111.96-172.15
递延所得税资产减少(万元)---75.14-170.49-25.41-140.58
递延所得税负债增加(万元)---------11.42
存货的减少(万元)---9451.40-9227.06236.26-8727.25
经营性应收项目的减少(万元)---2894.62-4128.50-775.56-2472.36
经营性应付项目的增加(万元)--527.562957.70-3394.121469.74
其他(万元)--1200.762401.521200.762172.47
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.000.000.000.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1500.787900.353702.32700.42
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13327.9311937.2510430.8013949.64
减:现金的期初余额(万元)--11937.2513949.6413949.647245.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1390.68-2012.39-3518.846704.35
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--32.39232.3855.77165.82
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-10-212022-08-292022-08-292022-08-292022-08-29
更新时间2022-10-212022-08-292022-08-292022-08-292022-08-29
↑返回页顶↑

转至联特科技（301205）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。