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华宝新能(301327)现金流量表图
华宝新能(301327)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)145750.4784663.4942277.56308252.49184044.40
收到的税费返还(万元)8506.556682.164042.7116777.2911530.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25347.3514317.539449.797096.6617299.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)179604.37105663.1855770.06332126.45212874.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)126713.8779439.2441346.05206479.20140347.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27960.5019295.4910475.9826199.0718069.62
支付的各项税费(万元)8548.966455.994787.4724635.849401.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50837.7136913.5515910.5562959.4642598.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)214061.04142104.2672520.05320273.58210416.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-34456.66-36441.08-16749.9911852.872458.31
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2644.451304.1193.55235.70181.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.416.625.221.2212.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--234300.0040000.0023397.3687397.36
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)405052.85235610.7340098.7723634.2887592.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5634.483657.542263.419216.605926.93
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--762912.44199114.5423413.9687397.36
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)950480.07766569.98201377.9532630.5693324.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-545427.22-530959.25-161279.17-8996.28-5732.19
吸收投资收到的现金(万元)------559609.64562583.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)80114.1149562.6312300.9435353.4126033.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)80114.1149562.6312300.94594963.05588616.17
偿还债务支付的现金(万元)24391.3514859.956592.9825133.6413871.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20098.9520058.1529.01319.71227.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1447.54452.093474.231219.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)46597.5836365.647074.0828927.5815318.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33516.5313196.995226.86566035.47573297.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2279.33-1602.06-499.233423.263121.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-544088.02-555805.40-173301.53572315.32573144.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)590175.30590175.30590175.3017859.9817859.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)46087.2834369.91416873.78590175.30591004.54
净利润(万元)---5104.43--28668.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--722.34--1555.33--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--52.99--113.38--
长期待摊费用摊销(万元)--661.90--738.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.43---42.85--
固定资产报废损失(万元)------16.85--
公允价值变动损失(万元)--239.44---0.48--
财务费用(万元)---3023.95---1033.12--
投资损失(万元)---2747.05---219.09--
递延所得税资产减少(万元)---2088.09---2845.65--
递延所得税负债增加(万元)--244.09------
存货的减少(万元)--3651.27---23470.53--
经营性应收项目的减少(万元)---1884.83---8768.16--
经营性应付项目的增加(万元)---29978.23--13530.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---36441.08--11852.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34369.91--590175.30--
减:现金的期初余额(万元)--590175.30--17859.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---555805.40--572315.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1319.11--2389.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-212023-04-262023-04-172022-10-27
更新时间2023-10-272023-08-212023-04-262023-04-172023-10-27
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