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华宝新能(301327)现金流量表图
华宝新能(301327)现金流量表    年份:
截止日期2022-09-302022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)184044.40119648.84208742.8285717.9591424.83
收到的税费返还(万元)11530.294448.5711791.524744.063957.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17299.9513467.314241.333164.76390.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)212874.64137564.73224775.6693626.7895773.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)140347.22102715.07126871.1449725.8045062.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18069.6211791.4514709.506779.046341.00
支付的各项税费(万元)9401.226147.0722052.6410773.278370.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42598.2623228.8647662.0112452.4418856.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)210416.33143882.45211295.3079730.5578629.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----0.00-281.750.00
经营活动产生的现金流量净额(万元)2458.31-6317.7313480.3613896.2217143.80
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)181.7630.8420.6713.052.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.9812.502.412.130.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)87397.3627000.008000.004000.001850.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)87592.0927043.348023.084015.181853.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5926.934002.385672.541831.031527.07
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----9.51--61.06
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)87397.3627000.008000.004000.001850.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)93324.2931002.3813682.055831.033438.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5732.19-3959.04-5658.97-1815.85-1584.49
吸收投资收到的现金(万元)562583.16------4500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26033.0118239.987479.16--1900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.00--0.00
筹资活动现金流入小计(万元)588616.1718239.987479.16--6400.00
偿还债务支付的现金(万元)13871.491333.023850.001350.001405.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)227.7091.33644.55589.0210803.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1219.55915.091396.43377.27--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)15318.742339.455890.982316.2912208.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)573297.4315900.541588.18-2316.29-5808.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3121.00886.24-2572.06-1245.06-1122.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)573144.556510.026837.518519.028627.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17859.9817859.9811022.4711022.472394.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)591004.5424370.0017859.9819541.4911022.47
净利润(万元)----27930.7215696.0423381.19
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1795.81414.41928.53
固定资产折旧(万元)0.000.00361.86132.88119.68
无形资产摊销(万元)----92.7434.0210.79
长期待摊费用摊销(万元)----302.5565.5321.04
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----8.243.494.17
固定资产报废损失(万元)--------0.36
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)----3775.791450.161748.43
投资损失(万元)-----20.67-13.05-33.27
递延所得税资产减少(万元)-----2488.34-348.44-865.71
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-----44759.63-18009.72-11341.79
经营性应收项目的减少(万元)-----21286.94-2760.97-17346.26
经营性应付项目的增加(万元)----45842.7216837.4820463.60
其他(万元)----718.42394.4053.03
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----0.00-281.750.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----13480.3613896.2217143.80
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----17859.9819541.4911022.47
减:现金的期初余额(万元)----11022.4711022.472394.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----6837.518519.028627.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-10-272022-08-302022-08-302022-08-302022-08-30
更新时间2022-10-272022-08-302022-08-302022-08-302022-08-30
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