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圣晖集成(603163)现金流量表图
圣晖集成(603163)现金流量表    年份:
截止日期2022-09-302022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118123.8572198.08147542.7567730.87107657.45
收到的税费返还(万元)0.020.020.19--0.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2091.08740.291407.46585.271751.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)120214.9472938.39148950.4068316.15109409.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)91980.4661797.77136375.1071998.8691112.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8169.115622.158213.304809.986232.64
支付的各项税费(万元)5385.443632.235978.362603.894622.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3852.181254.024865.462461.512795.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)109387.1972306.17155432.2281874.24104763.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.000.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额(万元)10827.75632.22-6481.82-13558.094646.31
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)39.0237.5855.77--0.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4.13--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.00--0.00
投资活动现金流入小计(万元)43.1537.5855.77--0.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)300.65300.65188.1687.38695.67
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------274.21
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)300.65300.65188.1687.38969.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-257.50-263.07-132.39-87.38-969.56
吸收投资收到的现金(万元)50455.19------332.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22908.0115820.3719122.2211050.3718098.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)73363.2015820.3719122.2211050.3718430.75
偿还债务支付的现金(万元)26042.2916256.5816179.056857.6814758.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3236.523163.813228.043063.642524.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)163.44134.61220.53115.16107.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)29442.2519555.0019627.6210036.4817390.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)43920.95-3734.63-505.401013.891039.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)406.72230.2310.35-32.847.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)54897.93-3135.25-7109.25-12664.424723.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14195.0014195.0021304.2621304.2616580.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)69092.9311059.7514195.008639.8421304.26
净利润(万元)--6297.5212432.624953.488160.54
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--18.90542.81305.35260.55
固定资产折旧(万元)0.00157.84295.22149.89367.95
无形资产摊销(万元)--20.6139.3418.6632.85
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---21.27-37.17-18.962.22
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--1.401.160.67-0.91
财务费用(万元)--345.09275.70118.57129.72
投资损失(万元)--28.206.711.80--
递延所得税资产减少(万元)---367.32-198.78-129.30137.86
递延所得税负债增加(万元)--245.61111.17104.34111.66
存货的减少(万元)-----13143.70---12311.89
经营性应收项目的减少(万元)---3931.01-23656.93-17919.45649.58
经营性应付项目的增加(万元)---3413.0415645.447319.675042.14
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.000.000.000.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--632.22-6481.82-13558.094646.31
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11059.7514195.008639.8421304.26
减:现金的期初余额(万元)--14195.0021304.2621304.2616580.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3135.25-7109.25-12664.424723.76
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--5.7211.435.7211.43
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--264.49630.94453.99267.37
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-10-292022-08-312022-08-312022-08-312022-08-31
更新时间2022-10-292022-08-312022-08-312022-08-312022-08-31
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