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诺诚健华(688428)现金流量表图
诺诚健华(688428)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)111484.0451328.01191667.22121420.9378328.55
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7920.121225.0511268.059125.884788.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)119404.1652553.07202935.27130546.8183116.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56111.6921833.49102172.1169203.8641094.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38388.7921167.0263298.5848214.2832948.59
支付的各项税费(万元)9414.698438.7213868.499824.297396.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7341.62691.8415205.9411738.187858.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)111256.7952131.07194545.13138980.6289298.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8147.37422.008390.14-8433.81-6181.63
收回投资收到的现金(万元)376940.37136206.921317743.79817397.30474043.09
取得投资收益收到的现金(万元)3171.641163.0812053.487694.745515.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.09--2.450.510.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)380132.10137370.011329799.72825092.55479559.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3912.552003.617015.903849.152493.12
投资支付的现金(万元)404225.81186050.501347485.07853393.39470836.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)408138.36188054.111354500.97857242.54473329.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28006.26-50684.10-24701.25-32149.996229.67
吸收投资收到的现金(万元)3169.19119.151897.551816.251611.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)81039.8437247.4126092.7925877.238324.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----8642.07--8642.07
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)84209.0437366.5636632.4136335.5518577.87
偿还债务支付的现金(万元)18146.9717496.9723042.0716842.0711742.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1976.12889.563292.442456.081659.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1558.05648.385027.08--2342.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21681.1419034.9131361.5922514.5515744.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)62527.9018331.655270.8213821.002833.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8927.20-6189.91-6264.49-2942.83-748.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)33741.81-38120.37-17304.78-29705.632132.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)450641.87450641.87467946.65467946.65467946.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)484383.68412521.50450641.87438241.01470078.88
净利润(万元)23966.89--64418.24---3563.83
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4.83--17.08--14.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)544.53--1168.48--577.11
长期待摊费用摊销(万元)----706.22--343.32
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-19.72---0.34---0.34
固定资产报废损失(万元)3325.14--------
公允价值变动损失(万元)-1528.24---313.62---494.29
财务费用(万元)-936.20---6135.42---2477.23
投资损失(万元)-2121.74---5524.01---2080.55
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)241.64--------
存货的减少(万元)-2581.95---4183.25---1713.36
经营性应收项目的减少(万元)-6607.83---15494.52---7115.40
经营性应付项目的增加(万元)-13774.14--26936.46--2160.33
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8147.37--8390.14---6181.63
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)130.63--------
现金的期末余额(万元)484383.68--450641.87--470078.88
减:现金的期初余额(万元)450641.87--467946.65--467946.65
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)33741.81---17304.78--2132.23
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)17.33--41.44---14.64
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1434.34--2983.64--1483.44
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-232026-03-252025-11-142025-08-21
更新时间2026-08-242026-04-232026-03-272025-11-142025-08-21
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