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森鹰窗业(301227)现金流量表图
森鹰窗业(301227)现金流量表    年份:
截止日期2022-09-302022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52813.6432236.64107056.8752242.6382431.97
收到的税费返还(万元)877.65874.20----555.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1204.28617.462440.451243.292145.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)54895.5733728.30109497.3253485.9285133.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37147.2720122.2950044.2221249.5940341.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8830.666856.5518733.518645.2413805.35
支付的各项税费(万元)4833.941886.567840.542725.247952.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6072.763514.3310883.965194.218597.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)56884.6432379.7387502.2437814.2870696.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----0.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1989.071348.5721995.0915671.6414436.68
收回投资收到的现金(万元)----9206.319206.3130401.58
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.8015.2117.9065.0019.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)2.8015.219224.219271.3130420.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1657.192013.828273.505177.1413201.57
投资支付的现金(万元)----9200.009200.0030288.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)1657.192013.8217473.5014377.1443489.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1654.39-1998.61-8249.29-5105.83-13068.81
吸收投资收到的现金(万元)90652.50--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1989.761148.3532840.0011440.0020900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)92642.261148.3532840.0011440.0020900.00
偿还债务支付的现金(万元)13900.0035.4631400.0016800.0019000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)350.71310.57532.86345.89854.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5559.15--39.657.47--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)19809.86346.0331972.5117153.3619854.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)72832.41802.32867.49-5713.361045.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)69188.95152.2914613.294852.452413.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27063.5027063.5012450.2112450.2110037.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)96252.4527215.7927063.5017302.6612450.21
净利润(万元)----12845.124219.9412701.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----2018.12-2287.401680.86
固定资产折旧(万元)0.000.004354.092105.643430.53
无形资产摊销(万元)----419.11202.29322.37
长期待摊费用摊销(万元)----736.02350.61173.76
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----38.98-31.48282.61
固定资产报废损失(万元)----10.663.23--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)----531.51339.41856.11
投资损失(万元)-----2.71-6.31-113.55
递延所得税资产减少(万元)----335.64350.49-211.53
递延所得税负债增加(万元)-----20.45-10.23-20.45
存货的减少(万元)-----178.76-5653.601891.97
经营性应收项目的减少(万元)-----483.927438.25-7729.86
经营性应付项目的增加(万元)----5477.698636.631172.17
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----0.000.000.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----21995.0915671.6414436.68
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----27063.5017302.6612450.21
减:现金的期初余额(万元)----12450.2112450.2110037.01
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----14613.294852.452413.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-10-252022-09-022022-09-022022-09-022022-09-02
更新时间2022-10-252022-09-022022-09-022022-09-022022-09-02
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