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邦彦技术(688132)现金流量表图
邦彦技术(688132)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9361.936073.7817328.329802.426717.09
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)610.41189.272039.35714.80224.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9972.346263.0519367.6810517.226941.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4277.411642.909524.338821.504863.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7278.253622.6012743.449375.976190.64
支付的各项税费(万元)638.00444.301544.221021.81962.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3511.701830.927677.423547.592207.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15705.377540.7231489.4122766.8714224.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5733.03-1277.67-12121.73-12249.65-7282.77
收回投资收到的现金(万元)38346.9928082.6633336.1224836.1216336.12
取得投资收益收到的现金(万元)985.64812.01339.00288.70245.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)58.791.88140.26122.8367.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)30.8118.51972.41655.14394.12
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39422.2428915.0634787.7925902.7817042.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1912.541008.662270.911601.861022.34
投资支付的现金(万元)27000.0025000.0038500.0033000.0018500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28912.5426008.6640770.9134601.8619522.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10509.702906.40-5983.12-8699.08-2480.01
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1070.001070.007660.757650.755668.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1562.941562.94--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1070.001070.009223.699213.695668.74
偿还债务支付的现金(万元)4716.793500.004209.211189.211189.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14.709.3827.1318.449.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2160.951193.921073.751025.59329.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6892.434703.315310.092233.241528.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5822.43-3633.313913.606980.454140.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.33--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1047.09-2004.57-14191.26-13968.28-5622.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8692.268692.2622883.5122883.5122883.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7645.176687.698692.268915.2417261.13
净利润(万元)-10462.06---21288.11---6027.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1092.85--4270.26--295.61
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)276.42--546.65--239.18
长期待摊费用摊销(万元)----239.12--110.17
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.04--3.90--3.90
固定资产报废损失(万元)2217.90--45.85----
公允价值变动损失(万元)-223.45---756.65---353.23
财务费用(万元)31.50--92.02--25.59
投资损失(万元)-127.38---143.34---125.68
递延所得税资产减少(万元)32.43--852.77--166.19
递延所得税负债增加(万元)-86.76--31.84---36.33
存货的减少(万元)-2118.11---3534.63---4870.43
经营性应收项目的减少(万元)3562.44--1435.62---254.18
经营性应付项目的增加(万元)-153.33---2568.21---69.26
其他(万元)422.23--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5733.03---12121.73---7282.77
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7645.17--8692.26--17261.13
减:现金的期初余额(万元)8692.26--22883.51--22883.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1047.09---14191.26---5622.39
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-430.08--4181.39--1548.88
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)80.09--81.42--35.73
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-292026-03-192025-08-29
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