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锡装股份(001332)现金流量表图
锡装股份(001332)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44212.8921542.78127764.7683020.3752822.88
收到的税费返还(万元)938.06683.862016.511249.341004.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2978.081532.255712.553969.942347.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48129.0323758.89135493.8388239.6656174.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42023.3619626.7173186.5456451.4637545.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11678.527559.9718227.0114552.4710831.35
支付的各项税费(万元)3069.541033.436048.044519.593507.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3695.341952.457141.823954.333456.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60466.7730172.56104603.4279477.8655340.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12337.74-6413.6730890.428761.80834.48
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)140.38169.10436.33389.91167.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.543.106.956.954.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)20500.00--56000.0056000.0030500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20643.9215672.2056443.2856396.8630671.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3152.482231.084407.873708.403133.99
投资支付的现金(万元)5105.10890.83110.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)60300.00--46000.0046000.0025500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68557.5763421.9050517.8749708.4028633.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47913.65-47749.715925.416688.462037.90
吸收投资收到的现金(万元)----528.71528.71--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----528.71528.71--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5524.50--8814.705500.005500.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5524.50--8814.705500.005500.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5524.50---8285.99-4971.29-5500.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3225.82-1993.89-959.73-150.561147.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-69001.71-56157.2727570.1010328.41-1480.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)145027.15145027.15117457.05117457.05117457.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76025.4488869.88145027.15127785.46115976.85
净利润(万元)9770.24--22729.78--12262.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)67.02--3056.43--976.91
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)191.33--379.58--195.33
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----0.11----
固定资产报废损失(万元)2048.86--39.37--1985.05
公允价值变动损失(万元)-242.53---75.05---111.42
财务费用(万元)3225.21--959.73---1147.43
投资损失(万元)-63.22---884.83---120.60
递延所得税资产减少(万元)-84.05--201.53---134.52
递延所得税负债增加(万元)19.21--69.53--3.82
存货的减少(万元)-4742.54---14896.16---809.25
经营性应收项目的减少(万元)-3892.55--3690.39---6318.34
经营性应付项目的增加(万元)-19661.88--9186.49---7170.52
其他(万元)1010.87------1183.15
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-12337.74--30890.42--834.48
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)76025.44--145027.15--115976.85
减:现金的期初余额(万元)145027.15--117457.05--117457.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-69001.71--27570.10---1480.19
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-272025-10-262025-08-26
更新时间2026-08-242026-04-272026-04-272025-10-282026-08-24
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