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唯特偶(301319)现金流量表图
唯特偶(301319)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61352.1539057.3519488.0190643.9570731.22
收到的税费返还(万元)0.00--0.00--0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00--0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--0.00--0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1275.831158.77928.723047.012307.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------0.00
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)62627.9840216.1220416.7393690.9673038.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49488.7130483.9813720.9272864.0156023.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4962.073243.821667.856112.854445.98
支付的各项税费(万元)2242.651288.36371.263931.932966.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00--0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--0.00--0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--0.00--0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3470.472189.291773.662706.443136.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------0.00
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)60163.8937205.4617533.6985615.2366572.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2464.093010.672883.058075.736466.31
收回投资收到的现金(万元)0.00--0.00--0.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.00--263.38--0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.306.804.824.774.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)167060.24117196.6148000.005205.735259.89
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)167068.54117203.4148268.205210.505264.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)426.31409.1039.07476.21418.80
投资支付的现金(万元)0.00--0.00--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00--0.00
质押贷款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)158132.15113123.3357523.2950429.245281.08
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)158558.45113532.4357562.3650905.465699.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)8510.093670.98-9294.17-45694.96-435.39
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.0070001.5070001.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.000.000.0010450.0010450.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--0.00--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)0.000.000.0080451.5080451.50
偿还债务支付的现金(万元)0.000.000.0019390.0013940.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4104.804104.800.00410.83383.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)114.96109.63104.887324.545597.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)4219.764214.43104.8827125.3719920.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4219.76-4214.43-104.8853326.1360530.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.755.56-1.5017.377.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)6756.162472.77-6517.5015724.2766568.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21286.5121286.5121286.515562.245562.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)28042.6823759.2814769.0121286.5172130.89
净利润(万元)--5204.15--8271.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--227.66--181.82--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--19.16--27.30--
长期待摊费用摊销(万元)--49.43--169.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.05---0.03--
固定资产报废损失(万元)--3.65--22.97--
公允价值变动损失(万元)---28.16---120.80--
财务费用(万元)---208.86--391.01--
投资损失(万元)---673.27--223.51--
递延所得税资产减少(万元)---18.95--13.03--
递延所得税负债增加(万元)--4.22--18.12--
存货的减少(万元)--818.50--805.78--
经营性应收项目的减少(万元)---1407.76---2609.23--
经营性应付项目的增加(万元)---1360.47---113.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3010.67--8075.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23759.28--21286.51--
减:现金的期初余额(万元)--21286.51--5562.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2472.77--15724.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--32.15--89.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-282023-04-212023-04-212022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-292023-04-212023-04-212022-10-27
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