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唯特偶(301319)现金流量表图
唯特偶(301319)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83710.8332180.52127877.6594856.7558146.77
收到的税费返还(万元)7.38--0.0020.550.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5157.783610.532945.192370.322505.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)88875.9935791.06130822.8497247.6260652.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97254.9439922.69102746.9775326.7348970.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4997.102720.748901.866868.524611.29
支付的各项税费(万元)1742.65856.923227.912329.311712.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8784.595252.147480.214562.343077.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)112779.2848752.49122356.9689086.9058371.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23903.29-12961.438465.888160.722281.12
收回投资收到的现金(万元)75241.2829241.28177603.75142462.01109462.01
取得投资收益收到的现金(万元)486.32174.68838.53633.45445.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.55--7.787.786.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----45.1645.1645.16
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)75730.1429415.96178495.23143148.41109959.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)459.55241.702362.351077.361013.00
投资支付的现金(万元)45999.7715000.09181847.64148845.14107457.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.01--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46459.3215241.79184209.99149922.52108470.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)29270.8214174.17-5714.76-6774.111489.23
吸收投资收到的现金(万元)--0.001782.691782.69--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13800.00--0.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8326.03667.891756.221166.252396.13
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22126.03667.893538.912948.942396.13
偿还债务支付的现金(万元)--0.000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6238.79--6802.246802.246802.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)411.9088.28461.64389.28243.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6650.6988.287263.887191.527046.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15475.35579.61-3724.97-4242.58-4649.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-35.04-18.60-55.37-6.0452.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20807.841773.75-1029.22-2862.01-827.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13397.3813397.3814426.6014426.6014426.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34205.2215171.1313397.3811564.6013599.31
净利润(万元)5175.54--7837.33--4218.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)617.49--1048.39--315.78
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)38.52--77.14--37.08
长期待摊费用摊销(万元)144.79--271.39----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.89---2.96---0.13
固定资产报废损失(万元)21.19--6.43--273.66
公允价值变动损失(万元)204.17---58.87---17.04
财务费用(万元)142.65--175.50--60.83
投资损失(万元)-492.66---858.40---431.86
递延所得税资产减少(万元)-157.59---16.30--21.66
递延所得税负债增加(万元)-54.93--30.04--18.20
存货的减少(万元)-17295.16--1140.32---358.79
经营性应收项目的减少(万元)-22815.25---16597.44---7039.00
经营性应付项目的增加(万元)9987.39--14408.86--4811.16
其他(万元)--------163.02
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-23903.29--8465.88--2281.12
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)34205.22--13397.38--13599.31
减:现金的期初余额(万元)13397.38--14426.60--14426.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)20807.84---1029.22---827.29
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)74.24--154.90--77.93
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-052026-04-212026-04-212025-10-282025-08-29
更新时间2026-08-062026-04-232026-04-232025-10-292026-08-05
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