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毕得医药(688073)现金流量表图
毕得医药(688073)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)111662.6871746.9033918.61139042.2692915.43
收到的税费返还(万元)7348.984561.521862.715838.044042.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1185.981011.25560.393209.732762.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)120197.6377319.6736341.71148090.0399720.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66018.0944479.9723082.91109653.2874727.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16188.8310890.235098.8619119.4813461.55
支付的各项税费(万元)12914.458838.641923.867272.993814.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6504.443948.282292.999211.866844.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)101625.8068157.1232398.62145257.6198847.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18571.839162.553943.092832.42873.27
收回投资收到的现金(万元)176200.00137800.0046000.95422759.45333908.18
取得投资收益收到的现金(万元)326.35262.6069.64888.05470.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1266.451263.641268.381005.291275.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)800.00800.00800.001448.001164.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)178592.80140126.2448138.97426100.79336819.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1003.85390.22176.912428.391270.21
投资支付的现金(万元)210700.00142800.0057000.00428237.55345737.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----177.14701.61--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2248.001654.42
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)211883.79143366.9557354.05433615.55348662.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33290.99-3240.70-9215.08-7514.76-11842.86
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19.573.8513.7125070.9327695.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3067.24498.27--498.25298.25
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3086.81502.1213.7125569.1927993.53
偿还债务支付的现金(万元)484.12259.12259.1219428.2511864.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10137.5410089.8065.937978.647888.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1306.12773.48378.5711965.8011232.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11927.7811122.40703.6239372.6930985.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8840.97-10620.28-689.91-13803.50-2992.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2683.36-1987.46-891.02-877.48-326.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26243.49-6685.90-6852.91-19363.32-14288.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)90298.7590298.7590298.75109662.07109662.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64055.2683612.8583445.8390298.7595373.64
净利润(万元)--10330.40--15173.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2138.91--4102.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--34.47--49.75--
长期待摊费用摊销(万元)------938.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---484.25---389.82--
固定资产报废损失(万元)--734.18--111.36--
公允价值变动损失(万元)---163.37---259.91--
财务费用(万元)--2744.74--1322.83--
投资损失(万元)---117.63---798.33--
递延所得税资产减少(万元)---268.35---525.41--
递延所得税负债增加(万元)---122.10--50.53--
存货的减少(万元)--1664.97---23193.53--
经营性应收项目的减少(万元)---1829.44---2975.75--
经营性应付项目的增加(万元)---3215.48--2493.57--
其他(万元)---3682.81------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9162.55--2832.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--83612.85--90298.75--
减:现金的期初余额(万元)--90298.75--109662.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6685.90---19363.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--275.60--394.86--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--684.18--1588.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-302026-04-232025-10-30
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