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慧博云通(301316)现金流量表图
慧博云通(301316)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)117242.1253907.05236425.94151957.0795466.35
收到的税费返还(万元)10.45--4.134.134.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)481.38483.352726.041347.141156.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)117733.9554390.40239156.11153308.3496627.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10046.065051.0718194.5710449.797182.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)110839.8655518.85190328.11138506.2790191.00
支付的各项税费(万元)6994.143470.5413114.629290.616276.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3699.942978.248081.567710.714808.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)131580.0067018.70229718.86165957.38108458.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13846.05-12628.309437.25-12649.04-11830.85
收回投资收到的现金(万元)8081.101556.102753.712753.711000.00
取得投资收益收到的现金(万元)39.437.05------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.6122.3313.7913.706.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----18961.0515761.05--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----500.00500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8145.141585.4822228.5419028.461006.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1179.06838.151837.681496.821059.66
投资支付的现金(万元)7025.00--3465.001250.002750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)952.50218.002033.882001.18--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----507.00507.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9156.561056.157843.565255.004438.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1011.42529.3314384.9913773.45-3431.67
吸收投资收到的现金(万元)----5070.345070.735070.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----22.99--23.38
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17500.002000.0024560.0022560.0015000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)575.10500.611198.3635.46--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18075.102500.6130828.7027666.1920095.32
偿还债务支付的现金(万元)19830.005050.0025659.9816397.008250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5344.24797.174776.704594.523906.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1029.03642.87694.63--260.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2493.561565.845393.841533.36--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27667.817413.0235830.5222524.8713165.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9592.71-4912.41-5001.815141.326929.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-179.23-78.93176.71-35.67-9.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24629.40-17090.3018997.136230.06-8342.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51530.9951530.9932533.8632533.8632533.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26901.6034440.6951530.9938763.9224191.39
净利润(万元)1877.06--9151.42--471.41
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)941.05--4695.55----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)872.13--1797.43--899.66
长期待摊费用摊销(万元)252.19--332.02----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-86.46--13.00--13.56
固定资产报废损失(万元)0.02--7.39--1179.43
公允价值变动损失(万元)-----452.84---7.39
财务费用(万元)229.67--1196.71--539.05
投资损失(万元)-11.18---4691.90--286.65
递延所得税资产减少(万元)-192.42---2153.29---636.67
递延所得税负债增加(万元)-187.57---558.77---233.24
存货的减少(万元)-172.87---1510.00---362.96
经营性应收项目的减少(万元)-20101.76---8635.55---15225.76
经营性应付项目的增加(万元)-175.72--4996.94---2173.11
其他(万元)--------2042.58
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-13846.05--9437.25----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26901.60--51530.99--24191.39
减:现金的期初余额(万元)51530.99--32533.86--32533.86
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-24629.40--18997.13----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)846.68--1163.31----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-04-282025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-10-282025-08-28
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