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邦基科技(603151)现金流量表图
邦基科技(603151)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)269314.39168912.02463582.53378329.25191754.65
收到的税费返还(万元)0.89--4.09----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10972.346045.296715.675127.442730.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)280287.62174957.31470302.28383456.69194485.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)241712.95159492.92508953.16436784.72239233.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9506.225211.3913018.629481.335750.81
支付的各项税费(万元)3602.791120.213183.952549.931658.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11075.042375.515209.391882.292614.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)265897.01168200.03530365.12450698.26249257.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14390.626757.27-60062.84-67241.57-54772.44
收回投资收到的现金(万元)334.60--------
取得投资收益收到的现金(万元)--1.680.050.050.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1.2019.770.030.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--26.3896.4896.4896.48
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7000.002000.002704.24227.52525.59
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7334.602029.272820.54324.08622.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9018.291810.5815340.1210490.239047.21
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7308.524120.19100.00497.42100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16326.815930.7715440.1210987.659147.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8992.21-3901.51-12619.59-10663.57-8525.07
吸收投资收到的现金(万元)364.54153.8814231.8613926.6111733.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----10472.37--9748.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)86768.1750596.88119502.8096102.6379997.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13500.002000.007816.25----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100632.7152750.76141550.90110029.2491731.11
偿还债务支付的现金(万元)66307.2333965.5141875.9922842.2817542.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2423.66939.795800.573980.00779.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3611.031773.984083.302108.791650.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72341.9136679.2851759.8628931.0819972.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28290.8016071.4889791.0581098.1671758.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)33689.2018927.2517108.623193.038460.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33637.5833637.5816528.9616528.9616528.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67326.7852564.8333637.5819721.9924989.81
净利润(万元)-3601.66--9919.00--6495.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4172.01--1224.78--4511.79
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)100.74--212.25--95.80
长期待摊费用摊销(万元)----29.29--19.52
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)49.80--35.97--23.15
固定资产报废损失(万元)4103.97--86.05--5.27
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2268.73--2699.20--956.77
投资损失(万元)-59.35---308.19---260.94
递延所得税资产减少(万元)636.16---2713.60---1472.79
递延所得税负债增加(万元)-25.79--328.52--274.64
存货的减少(万元)-11832.32---15014.30--2519.66
经营性应收项目的减少(万元)77340.75---92043.23---99651.90
经营性应付项目的增加(万元)-59709.52--19970.89--28535.28
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14390.62---60062.84---54772.44
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)67326.78--33637.58--24989.81
减:现金的期初余额(万元)33637.58--16528.96--16528.96
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)33689.20--17108.62--8460.85
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----7376.26----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)827.51--551.77--168.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-202026-04-202025-10-272025-08-26
更新时间2026-08-242026-04-202026-04-212025-10-282025-08-26
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