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永顺泰(001338)现金流量表图
永顺泰(001338)现金流量表    年份：
截止日期2022-09-302022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)309945.20182289.37342182.29129163.67314536.37
收到的税费返还(万元)2711.271835.211179.91217.042001.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2540.851911.472468.771087.022030.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)315197.32186036.05345830.98130467.73318567.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)116479.8275233.18147896.2840475.5784191.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12560.038900.5815410.058400.0912920.68
支付的各项税费(万元)2281.351655.875632.273160.094392.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7393.044525.904573.712367.055558.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)138714.2490315.52173512.3154402.81107062.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--0.000.000.020.00
经营活动产生的现金流量净额(万元)176483.0895720.53172318.6776064.93211504.82
收回投资收到的现金(万元)----10000.006000.0037400.00
取得投资收益收到的现金(万元)6.80--10.534.4647.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)260.87250.6020.156.4043.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)267.66250.6010030.686010.8637490.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14865.059861.5421583.367990.3310337.19
投资支付的现金(万元)----10000.006000.0037400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)14865.059861.5431583.3613990.3347737.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14597.39-9610.94-21552.68-7979.47-10247.06
吸收投资收到的现金(万元)80.7880.78266.00266.004284.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38196.9918935.1925998.986294.48--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)38277.7819015.9726264.986560.484284.00
偿还债务支付的现金(万元)180720.4896854.68184043.3483978.13188849.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1302.94509.03283.3981.9914189.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1337.531100.49924.30584.07--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)183360.9598464.20185251.0484644.18203039.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-145083.17-79448.23-158986.06-78083.70-198755.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-19.70-26.4721.9738.72-148.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)16782.816634.89-8198.09-9959.532353.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16121.7716121.7724319.8624319.8621966.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)32904.5822756.6616121.7714360.3424319.86
净利润(万元)--9151.2114893.1712899.3413504.26
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--799.592068.321098.48990.52
固定资产折旧(万元)0.003006.186022.633089.835879.24
无形资产摊销(万元)--156.85312.15155.30283.83
长期待摊费用摊销(万元)--155.14283.14140.16283.40
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----2.161.9832.87
固定资产报废损失(万元)--23.6452.1211.2731.22
公允价值变动损失(万元)---1675.73376.95195.82976.97
财务费用(万元)--426.64215.0463.23544.68
投资损失(万元)-----10.53-4.46-47.11
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)--271.11-9.05-5.12-9.19
存货的减少(万元)---35768.55-32046.70-28845.10-3090.84
经营性应收项目的减少(万元)---36606.43-2914.92-33471.042703.75
经营性应付项目的增加(万元)--4707.892498.635755.17-6953.86
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--0.000.000.020.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--95720.53172318.6776064.93211504.82
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22756.6616121.77--24319.86
减:现金的期初余额(万元)--16121.7724319.86--21966.01
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6634.89-8198.09-9959.532353.86
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--401.58-7.46215.37-67.92
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-11-152022-10-252022-10-252022-10-252022-10-25
更新时间2022-11-152022-10-252022-10-252022-10-252022-10-25
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