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尚太科技(001301)现金流量表图
尚太科技(001301)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)321277.00209513.37146889.6441373.69242546.50
收到的税费返还(万元)270.13------4230.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18516.315458.533404.171560.2425019.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)340063.44214971.90150293.8142933.94271796.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)263119.58190472.72112186.2143498.78212279.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42656.0331161.4119969.0510853.0535185.29
支付的各项税费(万元)42513.0934726.7423530.549181.2834414.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20215.1612091.686542.125753.1031554.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)368503.87268452.55162227.9269286.22313433.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-28440.43-53480.65-11934.11-26352.28-41637.37
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1129.091002.97870.00556.13593.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5179.034031.982343.441010.291547.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12507407.2710684485.058830977.49----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12513715.3910689519.998834190.935246205.335427353.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)86768.1260843.3639318.0318859.0926997.06
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12386191.8810563269.668748449.64----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12472960.0010624113.028787767.675234842.215573429.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)40755.3965406.9746423.2611363.13-146076.54
吸收投资收到的现金(万元)552.06552.06552.06--2624.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)108812.0875563.5825563.585563.5865353.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)49662.8834767.139876.82----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)159027.01110882.7635992.4615440.40112285.97
偿还债务支付的现金(万元)20891.0219302.006251.0051.0010864.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24234.8823105.3721281.99573.5628541.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)66128.5359836.1426863.72----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)111254.42102243.5154396.724095.65130063.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)47772.598639.25-18404.2611344.75-17777.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.1210.8512.239.94--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)60072.4220576.4116097.12-3634.47-205491.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8397.448397.448397.448397.44213888.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68469.8628973.8524494.564762.978397.44
净利润(万元)83832.71--35667.65--72290.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-960.17---497.23----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)637.25--301.44--495.37
长期待摊费用摊销(万元)55.74--0.00--4252.49
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)4567.61--1115.07--1571.26
固定资产报废损失(万元)----12816.84--24426.68
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)4706.54--2147.73--4532.35
投资损失(万元)-1092.06---832.60---626.39
递延所得税资产减少(万元)-1684.45--734.25---524.53
递延所得税负债增加(万元)-14.37---7.19---14.37
存货的减少(万元)-44088.30---11577.72--27559.92
经营性应收项目的减少(万元)-142088.21---48534.46---91239.77
经营性应付项目的增加(万元)31044.35---3057.17---93796.54
其他(万元)----0.00--1186.62
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-28440.43---11934.11----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)68469.86--24494.56--8397.44
减:现金的期初余额(万元)8397.44--8397.44--213888.64
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)60072.42--16097.12----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4010.65--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)543.94--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-142024-10-292024-08-142024-04-252024-04-25
更新时间2025-03-172024-10-292024-08-142024-04-252024-04-25
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