中财网 中财网股票行情
珠城科技(301280)现金流量表图
珠城科技(301280)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64251.8931975.46115183.2981632.2050878.86
收到的税费返还(万元)404.78192.87602.76546.95401.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1076.24342.2812433.222056.451896.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65732.9132510.61128219.2784235.6053176.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50291.0821414.6672010.0356774.6739973.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13045.686743.1921370.7616060.7611270.98
支付的各项税费(万元)6253.763163.279833.228253.826394.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3564.224435.3713349.274074.492922.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73154.7435756.48116563.2985163.7460561.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7421.83-3245.8811655.98-928.14-7384.98
收回投资收到的现金(万元)1500.00--104.19104.16104.16
取得投资收益收到的现金(万元)785.42282.101060.67992.93567.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.630.8392.418.557.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)200.00--4361.934360.57--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)295104.41149302.27546122.35413790.68248461.21
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)297600.46149585.19551741.56419256.90249140.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13210.217488.9226349.3417880.8312181.94
投资支付的现金(万元)----10600.008800.007000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--293.36------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)294369.50151979.50544193.97402473.20230138.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)307873.07159761.78581143.31429154.03249319.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10272.61-10176.59-29401.75-9897.14-179.27
吸收投资收到的现金(万元)60.0060.00421.14416.14416.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)60.0060.005.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21982.748636.6729258.3018156.1410895.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)440.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22482.748696.6729679.4418572.2811311.16
偿还债务支付的现金(万元)2557.58800.002500.001000.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3179.17363.3212382.7611937.5611847.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)250.00250.00522.50--22.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5301.8898.31464.121282.29203.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11038.631261.6315346.8814219.8413051.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11444.117435.0414332.564352.44-1740.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-100.04-45.66-35.8713.1929.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6350.37-6033.08-3449.07-6459.65-9275.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49488.1749488.1752937.2452937.2452937.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43137.8043455.0949488.1746477.5943661.87
净利润(万元)14209.26--22243.07--9440.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2956.16--1566.34--1925.18
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)276.22--314.94--255.23
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-16.93---22.75---30.51
固定资产报废损失(万元)2110.01--3180.54--1564.53
公允价值变动损失(万元)-421.65---612.77--262.15
财务费用(万元)433.33--11.40---306.76
投资损失(万元)-660.73---5393.60---405.64
递延所得税资产减少(万元)-253.88---366.49---125.85
递延所得税负债增加(万元)170.60---231.08---233.99
存货的减少(万元)-7133.20---1329.10--6098.93
经营性应收项目的减少(万元)-43109.38---9306.56---16200.13
经营性应付项目的增加(万元)23297.16---811.33---10718.51
其他(万元)439.66--1376.93--756.83
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-7421.83--11655.98---7384.98
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)43137.80--49488.17--43661.87
减:现金的期初余额(万元)49488.17--52937.24--52937.24
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6350.37---3449.07---9275.37
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----449.32----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)259.78--538.16--213.14
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-03-302025-10-262025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-292026-03-302025-10-282026-08-25
↑返回页顶↑

转至珠城科技（301280）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。