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源杰科技(688498)现金流量表图
源杰科技(688498)现金流量表    年份：
截止日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302021-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2421.8517733.8715628.0410445.3717201.74
收到的税费返还(万元)--286.47282.827.34--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1076.431695.921583.031170.46710.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----0.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)3498.2819716.2617493.9011623.1717912.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2344.235345.254041.562906.924343.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2370.076713.444999.463385.814959.73
支付的各项税费(万元)1075.451464.351280.32818.093166.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)204.692419.301984.10805.251840.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----0.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)5994.4415942.3412305.447916.0614309.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----0.000.000.00
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2496.163773.925188.463707.113603.32
收回投资收到的现金(万元)10500.0015900.0014100.0011500.0076500.00
取得投资收益收到的现金(万元)29.42116.04102.5380.98800.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--13.0913.0913.091.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----0.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)10529.4216029.1314215.6311594.0777301.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2646.1910926.999774.737353.4610662.43
投资支付的现金(万元)57000.0015000.0015000.0014000.0056200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2262.372262.372110.604517.43
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----0.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)59646.1928189.3527037.1023464.0671379.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----0.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49116.77-12160.22-12821.47-11869.985921.84
吸收投资收到的现金(万元)3061.49140722.68------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3061.49140722.68------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1736.121209.42702.58579.84182.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----0.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)1736.121209.42702.58579.84182.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----0.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1325.37139513.26-702.58-579.84-182.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.601.741.96-0.11--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----0.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-50286.96131128.70-8333.64-8742.839342.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)141491.6010362.9010362.9010362.901020.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----0.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)91204.63141491.602029.261620.0710362.90
净利润(万元)--10031.707392.394904.949528.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--110.91109.7610.042.17
固定资产折旧(万元)----1719.501090.722021.41
无形资产摊销(万元)--133.8091.1454.0824.62
长期待摊费用摊销(万元)--188.84146.92104.20209.77
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--16.9717.0117.0115.95
固定资产报废损失(万元)--0.04------
公允价值变动损失(万元)---62.40-92.36-63.21-106.48
财务费用(万元)--11.328.605.8915.70
投资损失(万元)---109.53-96.02-74.47-568.17
递延所得税资产减少(万元)---882.28-831.40-133.11-166.86
递延所得税负债增加(万元)--1883.141861.798.51-18.91
存货的减少(万元)---4063.74-3408.89-2149.63-2380.90
经营性应收项目的减少(万元)---12775.63-6085.08-3477.27-8238.79
经营性应付项目的增加(万元)--5328.513557.862878.882748.90
其他(万元)--------87.16
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----0.000.000.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3773.925188.463707.113603.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--141491.602029.261620.0710362.90
减:现金的期初余额(万元)--10362.9010362.9010362.901020.38
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--131128.70-8333.64-8742.839342.52
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--298.96-3.51-5.01264.06
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--166.77125.4084.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-04-262023-04-262022-12-022022-12-022022-12-02
更新时间2023-04-262023-04-262023-05-292023-05-292022-12-02
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