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TCL科技(000100)现金流量表图
TCL科技(000100)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14986628.879848840.004829495.9620430263.4014793751.26
收到的税费返还(万元)635929.93410515.40249190.65561119.80423890.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)-8078.45-12239.50-13145.48--890.51
向中央银行借款净增加额(万元)-1266.527995.00-----50718.93
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5843.384280.002647.44--8659.37
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)801212.61539313.90367086.361200416.80976624.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16420269.8310798704.805435274.9322167935.1016153097.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11207064.987247537.803398629.4514330770.3010259739.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1128794.39806447.10380079.821388389.601074252.13
支付的各项税费(万元)262771.55199049.40101689.27539762.00391962.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00-------18567.73
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-2223.64-6581.50-4859.60---862.48
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)250.95143.2048.41----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1344612.89789893.60420211.901536684.601062912.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13941271.129036489.604295799.2417765765.3012769437.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2478998.721762215.201139475.694402169.803383660.21
收回投资收到的现金(万元)12093342.267871528.103352454.2711597794.208082423.56
取得投资收益收到的现金(万元)263951.51211624.50117224.69337401.40194532.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)47933.0132026.2028521.0116110.6014535.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1749.921749.90------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)34500.7426676.504928.52--13752.74
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12441477.438143605.203503128.5012019328.208305244.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1689133.581080993.80524005.431627840.701151165.17
投资支付的现金(万元)12324250.817859756.003848259.3311732490.408927990.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----175743.13--619717.58
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)99273.7763751.3013809.00--56163.76
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14327290.249180706.904561816.8814044744.1010755036.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1885812.81-1037101.70-1058688.38-2025415.90-2449792.30
吸收投资收到的现金(万元)371266.87243207.80154845.371561558.90443537.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)271503.87143444.8055082.371131776.30--
发行债券收到的现金(万元)--700000.00------
取得借款收到的现金(万元)5297740.253093426.201312075.718146945.606687635.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)254693.5623689.40271.01--56632.73
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5923700.684060323.401467192.0910489777.407187806.26
偿还债务支付的现金(万元)6039490.833938060.801505384.8210068716.406884234.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)527801.71398427.10110336.32614042.00462756.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)29426.114802.30878.296461.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1196861.40880700.70530160.38--1040641.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7764153.955217188.602145881.5212314585.308387633.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1840453.28-1156865.20-678689.43-1824807.90-1199826.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8910.41-2956.20864.9118508.8019047.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1256177.78-434707.90-597037.22570454.80-246911.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2656580.312656580.302656580.312086125.502086125.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1400402.532221872.402059543.102656580.301839214.44
净利润(万元)--224326.60--21384.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--233945.20------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--98242.50--335413.60--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5187.20---312.50--
固定资产报废损失(万元)--1376834.00--2707178.10--
公允价值变动损失(万元)---125745.60---98861.80--
财务费用(万元)--256195.00--529004.90--
投资损失(万元)---219372.30---252230.00--
递延所得税资产减少(万元)---33706.60---42022.80--
递延所得税负债增加(万元)---18701.80--14415.40--
存货的减少(万元)---627184.00---456109.30--
经营性应收项目的减少(万元)--168403.00--960839.20--
经营性应付项目的增加(万元)--19010.90--9060.80--
其他(万元)--296336.00---174773.80--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1762215.20------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--19476.90------
现金的期末余额(万元)--2221872.40--2656580.30--
减:现金的期初余额(万元)--2656580.30--2086125.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---434707.90------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--21734.20------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-03-282025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-03-282025-11-01
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