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襄阳轴承(000678)现金流量表图
襄阳轴承(000678)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74932.8149577.4824534.9199209.0070935.04
收到的税费返还(万元)714.70636.70451.681329.992.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6242.351479.242449.911047.4614970.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)81889.8651693.4227436.49101586.4685908.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36161.4624453.7514077.4554203.1943158.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21324.0114048.926999.7627156.1319902.55
支付的各项税费(万元)6955.724659.452218.096175.964293.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15561.1211005.931472.9110158.167047.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)80002.3154168.0524768.2297693.4474401.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1887.55-2474.642668.283893.0211506.41
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3.53----3.913.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)901.78131.9425.61454.51207.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)905.31131.9425.61458.42211.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)579.21268.33122.03925.19823.31
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)579.21268.33122.03925.19823.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)326.10-136.39-96.42-466.77-612.10
吸收投资收到的现金(万元)------3600.003600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------3600.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20828.8020365.442096.7526113.3219313.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12229.037781.98--5424.81--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)33057.8328147.422096.7535138.1322913.97
偿还债务支付的现金(万元)32898.5427347.146772.1436942.6924483.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1622.071144.94498.182647.321761.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)266.21170.0373.77977.23246.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)34786.8228662.117344.0940567.2426492.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1728.99-514.69-5247.33-5429.11-3578.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)114.3796.35163.3240.59-147.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)599.03-3029.37-2512.15-1962.277169.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11471.8511471.8511471.8513434.1213434.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)12070.888442.488959.7011471.8520603.19
净利润(万元)---4191.50---12727.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---131.08--995.90--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--343.19--614.55--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---164.21---203.40--
固定资产报废损失(万元)--0.43--5.20--
公允价值变动损失(万元)--4.02--33.18--
财务费用(万元)--1935.03--2709.72--
投资损失(万元)------28.70--
递延所得税资产减少(万元)---699.87---651.95--
递延所得税负债增加(万元)--144.41---21.92--
存货的减少(万元)--550.70--250.53--
经营性应收项目的减少(万元)---8596.97--1311.90--
经营性应付项目的增加(万元)--3296.12--1328.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2474.64--3893.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8442.48--11471.85--
减:现金的期初余额(万元)--11471.85--13434.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3029.37---1962.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--139.34--132.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-292022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-292022-10-30
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