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襄阳轴承(000678)现金流量表图
襄阳轴承(000678)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69237.7344113.7526057.5797546.0574326.48
收到的税费返还(万元)1732.99978.52240.812206.121446.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2738.946543.371791.431103.572825.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)73709.6651635.6428089.81100855.7578598.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35741.7728879.079008.6351584.1027242.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21446.3914640.197820.7531714.4823322.12
支付的各项税费(万元)3636.912503.021169.335335.054220.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8875.807037.717663.6616504.436019.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69700.8853060.0025662.37105138.0660804.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4008.78-1424.352427.45-4282.3117794.20
收回投资收到的现金(万元)38.85--------
取得投资收益收到的现金(万元)3.913.913.533.84--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------144.09--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42.763.913.53147.93--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2773.592721.202710.822831.053592.77
投资支付的现金(万元)1151.961151.96558.185107.584376.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3925.553873.153269.008224.127969.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3882.79-3869.24-3265.46-8076.19-7969.11
吸收投资收到的现金(万元)149.02----90.305.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------90.30--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)72652.6040629.156890.9343118.0024525.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12060.607306.88----12117.34
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)84862.2247936.0311581.8360477.1336647.83
偿还债务支付的现金(万元)75171.4333370.9512431.8930774.9546138.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1913.45877.26320.662462.671393.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--162.96----251.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)77084.8834411.1612823.2052043.1047782.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7777.3413524.87-1241.378434.04-11134.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)513.45197.37178.5974.09119.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8416.788428.64-1900.80-3850.38-1190.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5116.745116.745116.748967.118967.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13533.5213545.383215.945116.747776.54
净利润(万元)---2784.68---6996.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1046.03------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--365.33--728.59--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------503.35--
固定资产报废损失(万元)--3989.60--9153.44--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1367.09--2481.85--
投资损失(万元)---0.38---7.37--
递延所得税资产减少(万元)--310.83---685.57--
递延所得税负债增加(万元)---178.61--400.04--
存货的减少(万元)---2462.31---1219.83--
经营性应收项目的减少(万元)---3993.45---5887.10--
经营性应付项目的增加(万元)--1128.42---5950.58--
其他(万元)---336.33---403.22--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1424.35------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13545.38--5116.74--
减:现金的期初余额(万元)--5116.74--8967.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8428.64------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--123.68------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-292026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-292026-04-282025-11-01
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