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襄阳轴承(000678)现金流量表图
襄阳轴承(000678)现金流量表    年份：
截止日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24534.9199209.0070935.0455133.1423408.63
收到的税费返还(万元)451.681329.992.85663.58--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2449.911047.4614970.352367.731243.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----0.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)27436.49101586.4685908.2458164.4524652.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14077.4554203.1943158.3729134.6010805.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6999.7627156.1319902.5513845.387080.14
支付的各项税费(万元)2218.096175.964293.622963.671115.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1472.9110158.167047.282830.16774.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----0.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)24768.2297693.4474401.8348773.8119775.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)------0.00--
经营活动产生的现金流量净额(万元)2668.283893.0211506.419390.644876.78
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--3.913.913.53--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.61454.51207.30210.97--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----0.000.00--
投资活动现金流入小计(万元)25.61458.42211.21214.50--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)122.03925.19823.31781.42190.43
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----0.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)122.03925.19823.31781.42190.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----0.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-96.42-466.77-612.10-566.92-190.43
吸收投资收到的现金(万元)--3600.003600.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3600.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2096.7526113.3219313.9714506.314650.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5424.81------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----0.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)2096.7535138.1322913.9714506.314650.00
偿还债务支付的现金(万元)6772.1436942.6924483.9219599.207489.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)498.182647.321761.761131.48542.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)73.77977.23246.44142.8579.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----0.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)7344.0940567.2426492.1220873.538111.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----0.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5247.33-5429.11-3578.16-6367.22-3461.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)163.3240.59-147.10-41.340.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----0.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-2512.15-1962.277169.062415.161225.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11471.8513434.1213434.1213434.1213434.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----0.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)8959.7011471.8520603.1915849.2914659.61
净利润(万元)---12727.04---5411.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--995.90--73.71--
固定资产折旧(万元)----0.006058.920.00
无形资产摊销(万元)--614.55--344.65--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---203.40---4.59--
固定资产报废损失(万元)--5.20--3.80--
公允价值变动损失(万元)--33.18--7.32--
财务费用(万元)--2709.72--1427.06--
投资损失(万元)--28.70------
递延所得税资产减少(万元)---651.95---60.42--
递延所得税负债增加(万元)---21.92---54.51--
存货的减少(万元)--250.53---2375.12--
经营性应收项目的减少(万元)--1311.90--245.12--
经营性应付项目的增加(万元)--1328.93--9136.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3893.02--9390.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11471.85--15849.29--
减:现金的期初余额(万元)--13434.12--13434.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1962.27--2415.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--132.26------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-04-292023-04-292022-10-302022-08-242022-04-29
更新时间2023-04-292023-04-292022-10-302022-08-242022-04-29
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