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城发环境(000885)现金流量表图
城发环境(000885)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金52353.46189425.33123033.0865515.6822907.97
收到的税费返还14.0124.002.520.69--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3764.0614248.7523425.6711669.642423.09
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计56131.52203698.08146461.2777186.0125331.06
购买商品、接受劳务支付的现金16863.6733903.6826108.1419102.2410422.37
支付给职工以及为职工支付的现金10069.9626537.2717507.3611809.146347.41
支付的各项税费13969.7925050.2113484.538762.306139.91
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金5308.0823114.0026516.4015442.693060.53
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计46211.50108605.1583616.4255116.3725970.22
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额9920.0295092.9362844.8422069.64-639.16
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金--16940.0016760.0016760.00--
取得投资收益收到的现金--3466.042477.771949.421247.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--0.24------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金265.32--210.31--1.57
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计265.3220406.2819448.0818709.421248.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金78581.98256741.32137108.3791085.9441327.63
投资支付的现金6809.8210488.108052.156101.294872.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--26.6426.6426.6426.64
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金29000.00--------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计114391.80267256.06145187.1597213.8746226.39
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-114126.48-246849.78-125739.08-78504.45-44977.71
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金2843.90133614.86130355.475695.92800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2843.9018464.9615095.155695.92800.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金197522.34347701.04275089.49162268.7984484.79
收到其他与筹资活动有关的现金3559.817708.49------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计203926.05489024.39405444.96167964.7185284.79
偿还债务支付的现金92169.64189108.66178370.0857814.7915812.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6248.7025450.2821523.2616095.525057.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金9762.7314449.1512833.277833.275000.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计108181.07229008.10212726.6181743.5825869.38
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额95744.98260016.29192718.3586221.1359415.41
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-8461.48108259.44129824.1229786.3313798.54
加:期初现金及现金等价物余额185553.4376128.8078434.7978434.7980392.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额177091.95184388.24208258.90108221.1194190.60
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--63015.28--3398.41--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------291.43--
固定资产折旧--43213.86--21709.96--
无形资产摊销--2253.69--1036.41--
长期待摊费用摊销--1357.23--640.81--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--2903.99------
公允价值变动损失----------
财务费用--18154.57--8589.71--
投资损失---1117.65---483.52--
递延所得税资产减少---486.59--10.72--
递延所得税负债增加--18.95------
存货的减少---240.09---1045.42--
经营性应收项目的减少--10130.33---7597.53--
经营性应付项目的增加---45420.10---4029.43--
其他--930.13---451.89--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--95092.93--22069.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--184388.24--108221.11--
减:现金的期初余额--76128.80--78434.79--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--108259.44--29786.33--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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