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彩蝶实业(603073)现金流量表图
彩蝶实业(603073)现金流量表    年份:
截止日期2023-03-312022-12-312022-06-302021-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16688.7167842.2933163.4468221.99
收到的税费返还(万元)319.402482.271038.551717.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------
向中央银行借款净增加额(万元)--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------
收回已核销贷款(万元)--------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------
回购业务资金净增加额(万元)--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------
收到再保业务现金净额(万元)--------
保户储金及投资款净增加额(万元)--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)295.502263.80688.853020.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------
经营活动现金流入小计(万元)17303.6172588.3634890.8372959.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7277.3641785.7922511.2543560.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3265.5011172.696450.0210963.55
支付的各项税费(万元)856.123421.472445.422416.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------
拆出资金净增加额(万元)--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------
支付再保业务现金净额(万元)--------
支付保单红利的现金(万元)--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)697.641850.09887.712852.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------
经营活动现金流出小计(万元)12096.6258230.0332294.4059793.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5206.9914358.322596.4413166.62
收回投资收到的现金(万元)--------
取得投资收益收到的现金(万元)------139.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.403562.123325.00993.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--440.00440.002425.07
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------
投资活动现金流入小计(万元)27.404002.123765.003558.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1020.643683.022643.4513147.29
投资支付的现金(万元)--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------
质押贷款净增加额(万元)--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1906.62----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------
投资活动现金流出小计(万元)1020.645589.642643.4513147.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-993.24-1587.511121.55-9589.07
吸收投资收到的现金(万元)52656.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------
发行债券收到的现金(万元)--------
取得借款收到的现金(万元)3500.0022480.6014950.0024568.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------12.08
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------
筹资活动现金流入小计(万元)56156.0022480.6014950.0024580.24
偿还债务支付的现金(万元)200.1329610.0014270.0024788.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)78.97494.39346.05871.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3141.8027.8013.9028.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------
筹资活动现金流出小计(万元)3420.9030132.1914629.9525688.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)52735.10-7651.59320.05-1108.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-129.90485.74258.50-254.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------
现金及现金等价物净增加额(万元)56818.955604.964296.542215.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14585.238980.288980.286764.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------
期末现金及现金等价物余额(万元)71404.1814585.2313276.818980.28
净利润(万元)--10981.475652.2613099.29
加:少数股东损益(万元)--------
加:资产减值准备(万元)--445.8219.231054.64
固定资产折旧(万元)--------
无形资产摊销(万元)--417.61206.13411.12
长期待摊费用摊销(万元)--52.6026.3041.92
待摊费用减少(减:增加)(万元)--------
预提费用增加(减:减少)(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---894.51-773.67-28.44
固定资产报废损失(万元)--534.54524.065.87
公允价值变动损失(万元)--------
财务费用(万元)---190.26-80.841285.28
投资损失(万元)-------64.69
递延所得税资产减少(万元)---20.26-16.88-20.03
递延所得税负债增加(万元)--219.60258.2990.61
存货的减少(万元)---17.73-1484.221134.98
经营性应收项目的减少(万元)--1452.76-1.66-11237.51
经营性应付项目的增加(万元)---2907.35-3875.303921.79
其他(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14358.322596.4413166.62
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--------
债务转为资本(万元)--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--------
融资租入固定资产(万元)--------
现金的期末余额(万元)--14585.2313276.818980.28
减:现金的期初余额(万元)--8980.288980.286764.78
加:现金等价物的期末余额(万元)--------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------
##(附注)现金特殊项目(万元)--------
##(附注)现金调整项目(万元)--------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5604.964296.542215.50
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--------
特殊字段说明--------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--------
拆入资金净增加额(万元)--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)--------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--------
发行其他权益工具收到的现金(万元)--------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--------
利息支出(万元)--------
受限资金的增加(万元)--------
专项储备增加(万元)--------
信用减值损失(万元)---43.79----
递延收益摊销(万元)--------
预计负债的增加(减:减少)(万元)--------
融出资金净减少额(万元)--------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------
使用权资产摊销/折旧(万元)--26.1713.0726.15
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金净减少额(万元)--------
交易性金融负债净增加额(万元)--------
交易性金融资产净减少额(万元)--------
向中央银行借款净减少额(万元)--------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--------
回购业务资金净减少额(万元)--------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
发行存款证(万元)--------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------
支付再保险业务现金净额(万元)--------
收到交易性金融资产现金净额(万元)--------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------
处置抵债资产收到的现金(万元)--------
已发行存款证净减少额(万元)--------
交易性金融负债净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--------
保户储金及投资款净减少额(万元)--------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存款证净额(万元)--------
支付交易性金融资产现金净额(万元)--------
应收账款净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--------
发布时间2023-04-272023-02-202023-02-202023-02-20
更新时间2023-04-272023-04-272023-03-142023-02-20
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