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绿通科技(301322)现金流量表图
绿通科技(301322)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)93355.6051783.9322461.4481489.5256481.07
收到的税费返还(万元)1782.561646.63874.996007.355058.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2101.88215.49174.044321.544757.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)97240.0453646.0623510.4691818.4066297.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80057.4445725.0421076.7766366.9437910.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12251.047663.663680.4612247.787906.32
支付的各项税费(万元)2915.132495.51989.151448.501496.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17105.305248.073313.355863.316866.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)112328.9261132.2929059.7385926.5254179.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15088.89-7486.23-5549.275891.8812117.76
收回投资收到的现金(万元)304954.01218815.00118220.00437115.00311871.00
取得投资收益收到的现金(万元)1757.231127.721004.788319.977626.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.15----1.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)900.00929.95900.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)307613.39220872.67120124.78445435.97319497.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4393.093375.13923.429927.486876.05
投资支付的现金(万元)290590.00213440.00106225.00406205.02278840.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------31456.71--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)306953.14225823.13107148.42447589.21317172.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)660.25-4950.4612976.35-2153.242324.52
吸收投资收到的现金(万元)1895.651519.8511.67--25.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)23.33--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39664.0021610.839005.123000.001100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2000.003092.83--4028.33--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43559.6626223.529016.787028.331125.12
偿还债务支付的现金(万元)12130.008530.004040.922743.566284.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1187.561023.831.297592.147483.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------386.44--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7023.70641.95107.127001.6937.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20341.2610195.784149.3317337.3813805.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23218.4016027.744867.45-10309.05-12680.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-402.59-287.77-108.58317.67400.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8387.183303.2812185.96-6252.742162.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15514.5815514.5815514.5821767.3221767.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23901.7518817.8627700.5415514.5823930.05
净利润(万元)---268.44--6102.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1804.48--2270.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--324.25--340.03--
长期待摊费用摊销(万元)------69.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--1968.60--65.89--
公允价值变动损失(万元)---1042.52---3469.83--
财务费用(万元)--601.57--359.65--
投资损失(万元)---1146.81---3479.68--
递延所得税资产减少(万元)---2270.97---1596.82--
递延所得税负债增加(万元)--752.20---275.42--
存货的减少(万元)---14872.83--2103.76--
经营性应收项目的减少(万元)---5362.24---15219.65--
经营性应付项目的增加(万元)--7296.42--6813.92--
其他(万元)--2430.92------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7486.23--5891.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18817.86--15514.58--
减:现金的期初余额(万元)--15514.58--21767.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3303.28---6252.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1963.74--5148.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--228.50--93.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-272026-04-272025-10-28
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