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苏能股份(600925)现金流量表图
苏能股份(600925)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1444697.11689482.223269686.392548158.581563361.40
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25421.2518342.2649329.9329739.4526212.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1470118.36707824.483319016.322577898.031589573.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)956000.78453124.082354391.321788034.261112650.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)167889.5692939.21336613.06224071.29165963.10
支付的各项税费(万元)131260.9671951.00240922.03222756.54146463.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34776.1310417.3558710.1723630.4716843.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1289927.42628431.642990636.582258492.551441920.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)180190.9479392.84328379.74319405.48147652.99
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----11.1611.16--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)148.2850.87968.09479.30294.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)148.2850.87979.25490.47294.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)217009.5582523.38406623.68294185.71161262.50
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)217009.5582523.38406623.68294185.71161262.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-216861.27-82472.51-405644.43-293695.25-160968.23
吸收投资收到的现金(万元)539.00539.00416147.42408647.42406147.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)539.00539.0013000.005500.003000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)248270.9964700.98515465.63314127.62217555.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)248809.9965239.98931613.05722775.04623702.42
偿还债务支付的现金(万元)171221.3754691.37510679.45346616.67247805.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)159412.3010866.28151044.38148332.128113.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4875.004875.001554.401554.401554.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27877.85468.34--33729.7432143.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)358511.5266025.99695545.12528678.53288062.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-109701.53-786.00236067.94194096.51335639.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.39--1.32----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-146370.48-3865.67158804.56219806.74322324.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)710126.15710126.15551321.58551321.58551321.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)563755.67706260.47710126.15771128.32873646.18
净利润(万元)106282.18--262531.65--159804.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)498.37------584.72
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6995.03--10753.07--5462.27
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-130.00---568.19---178.55
固定资产报废损失(万元)63181.68--127433.13--54444.95
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)13563.93--11979.04--12441.75
投资损失(万元)-168.70---991.61---573.53
递延所得税资产减少(万元)-5.08--6819.54--2454.74
递延所得税负债增加(万元)875.96---4410.60---771.94
存货的减少(万元)3998.91--3576.35--13082.30
经营性应收项目的减少(万元)-90974.91---59128.97---49013.30
经营性应付项目的增加(万元)61017.00---36298.95---72929.87
其他(万元)11748.53---462.00--19750.33
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)180190.94------147652.99
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)563755.67--710126.15--873646.18
减:现金的期初余额(万元)710126.15--551321.58--551321.58
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-146370.48------322324.60
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)823.29------466.53
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)882.46------904.52
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-302024-04-102023-10-312023-08-27
更新时间2024-08-272024-04-302024-04-102023-10-312023-08-27
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