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苏能股份(600925)现金流量表图
苏能股份(600925)现金流量表    年份：
截止日期2023-03-312022-12-312022-06-302021-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)942900.314278789.912432346.773279459.83
收到的税费返还(万元)--13449.78--12.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------
向中央银行借款净增加额(万元)--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------
收回已核销贷款(万元)--------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------
回购业务资金净增加额(万元)--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------
收到再保业务现金净额(万元)--------
保户储金及投资款净增加额(万元)--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20621.2037871.1626454.7419580.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------
经营活动现金流入小计(万元)963521.524330110.852458801.513299052.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)692530.913214885.451900587.572392188.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)87416.17334594.77162944.94312221.39
支付的各项税费(万元)79095.85289989.76158563.96169817.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------
拆出资金净增加额(万元)--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------
支付再保业务现金净额(万元)--------
支付保单红利的现金(万元)--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8716.6656484.9218075.20129606.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------
经营活动现金流出小计(万元)867759.593895954.902240171.683003834.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
经营活动产生的现金流量净额(万元)95761.93434155.95218629.83295218.20
收回投资收到的现金(万元)------101000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--604.92594.30433.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)215.559617.857174.112330.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------5051.82
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------
投资活动现金流入小计(万元)215.5510222.777768.41108815.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)97752.57411160.05224170.39189129.92
投资支付的现金(万元)------101439.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2845.962845.96941.23
质押贷款净增加额(万元)--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------
投资活动现金流出小计(万元)97752.57414006.01227016.35291510.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-97537.02-403783.24-219247.94-182695.50
吸收投资收到的现金(万元)406147.422480.39480.399000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3000.002480.39480.399000.00
发行债券收到的现金(万元)--------
取得借款收到的现金(万元)128100.00757228.51394031.50637030.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------
筹资活动现金流入小计(万元)534247.42759708.90394511.89646030.65
偿还债务支付的现金(万元)61103.18783226.65523641.82501945.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3751.4525619.3716546.5380147.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2771.922765.328300.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)959.49321.55111.0373112.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------
筹资活动现金流出小计(万元)65814.12809167.57540299.38655205.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)468433.30-49458.67-145787.49-9174.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---19.84-19.84976.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------
现金及现金等价物净增加额(万元)466658.21-19105.81-146425.44104324.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)551321.58570427.39570427.39466102.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------
期末现金及现金等价物余额(万元)1017979.79551321.58424001.95570427.39
净利润(万元)--300583.02181364.51215286.18
加:少数股东损益(万元)--------
加:资产减值准备(万元)--8077.186145.701703.83
固定资产折旧(万元)--------
无形资产摊销(万元)--11494.396258.3311891.43
长期待摊费用摊销(万元)--3061.661441.792527.89
待摊费用减少(减:增加)(万元)--------
预提费用增加(减:减少)(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---542.99-349.92-8277.70
固定资产报废损失(万元)--264.6371.69584.11
公允价值变动损失(万元)--294.84294.842446.70
财务费用(万元)--34261.3319545.3838594.18
投资损失(万元)--3705.912456.477967.23
递延所得税资产减少(万元)--4523.75-3691.99-9691.72
递延所得税负债增加(万元)--548.39-855.741877.57
存货的减少(万元)---34266.84-17318.511054.64
经营性应收项目的减少(万元)---43808.42-104855.9722235.32
经营性应付项目的增加(万元)--36868.6560195.99-16938.43
其他(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--434155.95218629.83295218.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--------
债务转为资本(万元)--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--------
融资租入固定资产(万元)--------
现金的期末余额(万元)--551321.58424001.95570427.39
减:现金的期初余额(万元)--570427.39570427.39466102.65
加:现金等价物的期末余额(万元)--------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------
##(附注)现金特殊项目(万元)--------
##(附注)现金调整项目(万元)--------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19105.81-146425.44104324.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--------
特殊字段说明--------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--------
拆入资金净增加额(万元)--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)--------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--------
发行其他权益工具收到的现金(万元)--------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--------
利息支出(万元)--------
受限资金的增加(万元)--------
专项储备增加(万元)--------
信用减值损失(万元)--49.732372.51100.22
递延收益摊销(万元)--------
预计负债的增加(减:减少)(万元)--------
融出资金净减少额(万元)--------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2312.361064.931734.72
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金净减少额(万元)--------
交易性金融负债净增加额(万元)--------
交易性金融资产净减少额(万元)--------
向中央银行借款净减少额(万元)--------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--------
回购业务资金净减少额(万元)--------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
发行存款证(万元)--------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------
支付再保险业务现金净额(万元)--------
收到交易性金融资产现金净额(万元)--------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------
处置抵债资产收到的现金(万元)--------
已发行存款证净减少额(万元)--------
交易性金融负债净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--------
保户储金及投资款净减少额(万元)--------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存款证净额(万元)--------
支付交易性金融资产现金净额(万元)--------
应收账款净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--------
发布时间2023-04-272023-02-202023-02-202023-02-20
更新时间2023-04-272023-05-162023-02-202023-02-20
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