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宏源药业(301246)现金流量表图
宏源药业(301246)现金流量表    年份：
截止日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49052.2121947.48125162.68--56453.14
收到的税费返还(万元)1788.071011.483483.63--837.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2411.831146.421855.80--2029.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53252.1124105.37130502.11--59320.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45354.6714788.9377212.27--29806.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10165.466084.1917333.82--8977.65
支付的各项税费(万元)5868.111116.138057.63--6849.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2892.25679.706399.66--2445.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64280.5022668.96109003.38--48079.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11028.391436.4221498.7313582.6011240.64
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----12300.00--12300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.7822.0810426.08--9203.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35.7822.0822726.08--21503.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16563.4612783.4750708.81--35655.36
投资支付的现金(万元)199600.00--9000.00--1000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)216163.4612783.4759708.81--36655.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-216127.68-12761.39-36982.73-18935.14-15152.29
吸收投资收到的现金(万元)219584.37219584.37------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2500.002500.0049449.80--39900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12054.76--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)234139.13222084.3749449.80--39900.00
偿还债务支付的现金(万元)6977.701057.705485.28--4907.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4224.68420.851497.31--481.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)157.25--13453.95--7478.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11359.631478.5520436.55--12867.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)222779.50220605.8229013.2524778.6727032.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)32.48-130.00565.04--194.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4344.09209150.8414094.2919992.7223314.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23671.9523671.959577.66--9577.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19327.86232822.7923671.95--32892.56
净利润(万元)6502.34--43479.56--30253.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1530.32--4523.20--209.47
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)255.89--544.57--275.17
长期待摊费用摊销(万元)224.62--614.30----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-35.78---1444.44---1376.36
固定资产报废损失(万元)----196.87--3894.95
公允价值变动损失(万元)-1115.60--------
财务费用(万元)41.98---223.63---62.94
投资损失(万元)648.56---16914.20---14305.65
递延所得税资产减少(万元)525.49---218.60--434.88
递延所得税负债增加(万元)-9.09---19.79---10.24
存货的减少(万元)9591.34---17848.83---4438.05
经营性应收项目的减少(万元)-3361.94---49465.54---18260.32
经营性应付项目的增加(万元)-32331.53--49839.66--13663.72
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-11028.39--21498.73--11240.64
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19327.86--23671.95--32892.56
减:现金的期初余额(万元)23671.95--9577.66--9577.66
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4344.09--14094.29--23314.90
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)35.97--71.95----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-08-312023-04-292023-02-272023-02-272023-02-27
更新时间2023-08-312023-04-292023-05-232023-02-272023-08-31
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