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未来电器(301386)现金流量表图
未来电器(301386)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27025.1312505.7059808.0344849.3129552.51
收到的税费返还(万元)----326.65176.32167.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)862.5095.351028.54924.76750.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27887.6312601.0561163.2345950.3830470.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20927.1112450.3329221.0423778.3714538.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4715.552505.738435.396405.244475.21
支付的各项税费(万元)1583.57739.034456.523360.602160.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1484.04415.363128.172162.121676.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28710.2616110.4545241.1235706.3422850.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-822.63-3509.4015922.1110244.057619.97
收回投资收到的现金(万元)75473.97--245479.67161150.0093000.00
取得投资收益收到的现金(万元)270.1610500.00898.281830.841548.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.6554.91------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2000.00--105.60----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)77747.7810554.91246483.55162980.8494548.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2416.181209.82902.21353.28327.09
投资支付的现金(万元)86219.0637501.18247555.97192628.29102194.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2230.00--9139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88635.2438711.00250688.18192981.56102521.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10887.46-28156.09-4204.63-30000.73-7972.62
吸收投资收到的现金(万元)9.109.10108.46----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)9.109.10108.46----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9.109.10108.46----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6581.56--7000.007000.007000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----90.24--27958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6581.56--7090.247000.007000.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6572.469.10-6981.78-7000.00-7000.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-68.76-27.93-35.08-16.58-6.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18351.32-31684.324700.62-26773.27-7359.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51613.8951613.8946913.2846913.2846913.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33262.5819929.5751613.8920140.0139554.16
净利润(万元)3257.22--9648.36--4844.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)538.96--601.78--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)83.34--139.04--74.44
长期待摊费用摊销(万元)----572.50----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)15.12--------
固定资产报废损失(万元)867.70--0.94--925.28
公允价值变动损失(万元)-835.51---1203.61---728.24
财务费用(万元)66.63--40.05--6.46
投资损失(万元)-254.24---904.23---136.47
递延所得税资产减少(万元)3.09---77.91---120.63
递延所得税负债增加(万元)----0.00----
存货的减少(万元)-2177.93---254.57---1134.97
经营性应收项目的减少(万元)-4218.72--396.22---1546.49
经营性应付项目的增加(万元)1420.09--5039.89--4747.57
其他(万元)51.66------57.67
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-822.63--15922.11--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33262.58--51613.89--39554.16
减:现金的期初余额(万元)51613.89--46913.28--46913.28
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-18351.32--4700.62---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)65.50--33.57--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-222025-08-21
更新时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-232025-08-22
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