中财网 中财网股票行情
日联科技(688531)现金流量表图
日联科技(688531)现金流量表    年份：
截止日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302021-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8824.0337197.1728495.3518600.3530163.92
收到的税费返还(万元)418.761050.05820.98526.63867.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)974.381362.621299.801229.361160.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10217.1739609.8430616.1320356.3432191.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6906.4016453.1815347.579516.8516863.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3170.4310022.717462.265049.966412.54
支付的各项税费(万元)789.042013.301308.88817.861875.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1097.035653.254439.962614.553528.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11962.8934142.4528558.6717999.2228680.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1745.735467.382057.462357.123510.96
收回投资收到的现金(万元)10928.0056448.0048284.0032588.0033926.00
取得投资收益收到的现金(万元)15.13104.15101.6377.00101.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1.390.200.208.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10943.1356553.5448385.8332665.2034036.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)787.047271.826614.095561.943075.64
投资支付的现金(万元)12317.0056448.0048284.0032588.0033926.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8.59--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13112.6363719.8254898.0938149.9437001.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2169.50-7166.28-6512.26-5484.74-2965.45
吸收投资收到的现金(万元)276316.34------9860.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--396.75----500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)276316.34396.75396.75396.7510360.00
偿还债务支付的现金(万元)--------2800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--------32.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1754.65858.01----595.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1754.65858.01295.13167.393427.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)274561.70-461.26101.62229.366932.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.45-63.83-66.16-16.350.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)270646.92-2223.99-4419.35-2914.617478.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9535.9911759.9811759.9811759.984281.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)280182.909535.997340.638845.3711759.98
净利润(万元)--7172.513250.252108.015081.59
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---0.87----73.88
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--115.5481.9349.1163.48
长期待摊费用摊销(万元)--356.46----157.83
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.36-----1.98
固定资产报废损失(万元)--0.26667.98426.4926.04
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--114.03107.3345.7060.26
投资损失(万元)---103.55-101.63-77.00-101.66
递延所得税资产减少(万元)--219.90-9.57-24.48398.69
递延所得税负债增加(万元)--154.94------
存货的减少(万元)---7421.28-6739.57-4260.90-4684.62
经营性应收项目的减少(万元)---10922.23-3308.67-1144.37-5881.21
经营性应付项目的增加(万元)--13707.827282.904923.927667.99
其他(万元)----274.54169.38--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5467.38----3510.96
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9535.997340.638845.3711759.98
减:现金的期初余额(万元)--11759.9811759.9811759.984281.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2223.99----7478.37
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--261.58-----612.38
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--500.31----252.01
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-04-252023-03-142023-06-092023-06-092023-03-30
更新时间2023-04-252023-05-162023-06-092023-06-092023-03-30
↑返回页顶↑

转至日联科技（688531）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。