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中科磁业(301141)现金流量表图
中科磁业(301141)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35285.8715996.5161879.4145471.6426596.86
收到的税费返还(万元)1523.221209.891464.67372.18171.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2211.29275.527361.867952.756220.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39020.3717481.9270705.9453796.5832988.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40846.5720204.8458129.0044474.2227930.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6369.823085.6111387.988450.255579.59
支付的各项税费(万元)1056.95302.25941.871001.49841.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1716.06627.797371.864337.182143.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49989.4024220.4977830.7258263.1536495.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10969.03-6738.57-7124.77-4466.57-3506.66
收回投资收到的现金(万元)4500.003500.00114748.0082169.1954235.54
取得投资收益收到的现金(万元)4.312.66------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.97--82.7316.8516.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)---52.503449.74----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4512.283450.17118280.4782186.0454252.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8291.255178.6724276.7218209.4713681.82
投资支付的现金(万元)5500.003500.0079500.0054500.0048500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13791.258678.67103776.7272709.4762181.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9278.97-5228.5114503.769476.57-7929.43
吸收投资收到的现金(万元)----450.00450.00450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----450.00450.00450.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11195.866714.178120.362220.04--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----445.00445.00411.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11195.866714.179015.363115.04861.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2630.0359.051289.071453.551300.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8.716.01174.85249.0948.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2638.7465.061463.931702.651349.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8557.126649.117551.431412.39-488.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-244.28-128.16-476.81-49.26-117.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11935.16-5446.1214453.616373.14-12042.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37021.2937021.2922567.6922567.6922567.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25086.1431575.1737021.2928940.8210525.49
净利润(万元)749.50--3177.32--2030.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1706.32--978.37--421.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)95.09--149.16--90.57
长期待摊费用摊销(万元)----408.56----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)25.14--65.55--46.47
固定资产报废损失(万元)2705.64--4.34--514.44
公允价值变动损失(万元)-3.64---182.53---161.96
财务费用(万元)432.83--205.84--100.90
投资损失(万元)26.36---248.33---108.01
递延所得税资产减少(万元)-216.66---997.69---71.23
递延所得税负债增加(万元)84.61--129.71--0.00
存货的减少(万元)-11343.94---11171.02---5633.57
经营性应收项目的减少(万元)-14067.21---18598.47---6655.87
经营性应付项目的增加(万元)10171.66--12574.52--3659.31
其他(万元)-1745.06------545.86
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-10969.03---7124.77---3506.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25086.14--37021.29--10525.49
减:现金的期初余额(万元)37021.29--22567.69--22567.69
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11935.16--14453.61---12042.19
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)142.30--160.54--1557.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-282025-08-27
更新时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-282025-08-27
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