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云天励飞(688343)现金流量表图
云天励飞(688343)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)116402.7081731.5933187.93142450.59105025.25
收到的税费返还(万元)0.240.24--0.000.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18582.088397.254807.0141027.2021336.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)134985.0290129.0937994.94183477.80126361.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71437.3453323.1011985.5574123.8845279.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38755.1227925.769802.0938969.8530354.73
支付的各项税费(万元)1071.11731.54357.812256.141889.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37160.8819379.346585.0341545.3329364.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)148424.45101359.7328730.48156895.19106887.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13439.44-11230.659264.4626582.6019473.97
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2060.601764.861238.662709.332468.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)423.02423.02400.0013.5613.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)264793.00191193.0077400.00587179.64490583.06
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)267276.62193380.8879038.66589902.53493065.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4038.183812.97998.1611591.655309.15
投资支付的现金(万元)13610.0013300.0013000.001650.001650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)199193.00120193.00100193.00613800.00558050.65
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)216841.18137305.97114191.16627041.65565009.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)50435.4456074.90-35152.50-37139.11-71944.29
吸收投资收到的现金(万元)2185.692185.692185.6910466.2310466.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15100.006000.003000.00112215.00104215.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17285.698185.695185.69122681.23114681.23
偿还债务支付的现金(万元)28687.0028427.008415.8045727.5524740.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1466.761051.02524.094209.013009.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1464.52--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4532.724102.33611.372870.952183.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34686.4833580.349551.2652807.5229934.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17400.79-25394.65-4365.5769873.7184747.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.64-7.58-5.52-14.35-10.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19586.5719442.02-30259.1359302.8532266.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)150196.59150196.59150196.5990893.7590893.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)169783.16169638.61119937.46150196.59123160.25
净利润(万元)---25279.31---41177.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1017.51--3781.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--426.80--854.92--
长期待摊费用摊销(万元)--112.44--89.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--233.15---5.85--
固定资产报废损失(万元)------1.11--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1028.45--2790.75--
投资损失(万元)---398.50---2182.91--
递延所得税资产减少(万元)---181.56--148.93--
递延所得税负债增加(万元)---52.34---535.05--
存货的减少(万元)---6146.31---4892.96--
经营性应收项目的减少(万元)---14327.41---724.44--
经营性应付项目的增加(万元)--5588.46--13607.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11230.65--26582.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--169638.61--150196.59--
减:现金的期初余额(万元)--150196.59--90893.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19442.02--59302.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1515.69--5756.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--842.94--1456.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-262026-04-292026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-302026-04-292025-11-01
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