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国泰环保(301203)现金流量表图
国泰环保(301203)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58252.5136168.5514550.8223016.3318388.23
收到的税费返还(万元)204.77183.5450.30850.96663.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)740.66570.08374.361455.71779.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59197.9436922.1714975.4825323.0019831.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57313.3934106.9811265.316375.633586.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4391.403206.091806.155534.204243.40
支付的各项税费(万元)1670.001126.41683.523465.722710.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)0.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2309.061702.361137.711526.66930.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65683.8540141.8414892.6916902.2111471.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6485.91-3219.6782.798420.798360.27
收回投资收到的现金(万元)33200.0031700.003300.0045850.958200.12
取得投资收益收到的现金(万元)113.09116.8213.16467.32143.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.210.00--10.108.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12260.00------29034.28
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45577.3038674.847362.3489617.2837385.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6948.10744.87523.891829.411342.26
投资支付的现金(万元)34600.0030400.003000.0052300.201350.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7300.00------37059.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48848.1031144.8710823.8993599.6539751.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3270.807529.97-3461.56-3982.37-2365.52
吸收投资收到的现金(万元)2053.0024.0024.00196.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2053.0024.0024.00196.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16270.205070.201070.20----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18323.205094.201094.20196.00--
偿还债务支付的现金(万元)2000.000.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6721.606661.346648.3112000.0012000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)245.000.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10123.66------223.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18845.2613307.566719.1312374.8312223.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-522.06-8213.36-5624.93-12178.83-12223.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10278.77-3903.07-9003.70-7740.42-6228.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21606.6621606.6621606.6629347.0729347.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11327.8917703.5912602.9621606.6623118.11
净利润(万元)--4113.99--11593.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--33.67--69.76--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------47.52--
固定资产报废损失(万元)--185.98--337.69--
公允价值变动损失(万元)---67.40---4.40--
财务费用(万元)---502.15--20.46--
投资损失(万元)---369.18---580.12--
递延所得税资产减少(万元)---111.94---122.29--
递延所得税负债增加(万元)---0.85--1.81--
存货的减少(万元)---9840.94--1316.94--
经营性应收项目的减少(万元)---485.80---5333.47--
经营性应付项目的增加(万元)--3081.19---663.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17703.59--21606.66--
减:现金的期初余额(万元)--21606.66--29347.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-252026-04-282026-04-282025-10-24
更新时间2026-10-262026-08-252026-04-282026-04-282025-10-26
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