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万丰股份(603172)现金流量表图
万丰股份(603172)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13659.515799.3735319.5529629.2822146.00
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)524.40220.921212.19883.65722.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14183.926020.2936531.7430512.9322868.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6457.761594.0420166.3514370.5810942.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4414.282761.076682.555393.063894.72
支付的各项税费(万元)991.89529.383292.372419.861821.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1892.13946.463586.352919.712055.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13756.055830.9433727.6225103.2118713.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)427.86189.352804.125409.724155.32
收回投资收到的现金(万元)----2261.95----
取得投资收益收到的现金(万元)------109.26101.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.57--41.086.032.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15.57--2303.03115.30104.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3510.082148.387425.077156.954928.89
投资支付的现金(万元)3000.00--2250.001000.84999.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6510.082148.389675.078157.795928.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6494.51-2148.38-7372.04-8042.50-5824.52
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5300.001850.0010978.418330.005330.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5300.001850.0010978.418330.005330.00
偿还债务支付的现金(万元)4230.001000.008021.367430.365130.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1204.2759.541653.481614.721566.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)65.81--67.20--67.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--89.1825.58110.224.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5434.271148.729700.429155.306701.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-134.27701.281277.99-825.30-1371.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-619.53-297.21-251.79-69.4117.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6820.44-1554.97-3541.72-3527.49-3022.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41163.7641163.7644705.4844705.4844705.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34343.3139608.7941163.7641177.9941682.61
净利润(万元)3340.77--4903.71--2556.65
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----126.57--59.59
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)196.63--386.27--188.48
长期待摊费用摊销(万元)----83.58--61.91
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.60--0.68----
固定资产报废损失(万元)1562.39--203.42--5.47
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)821.74--657.95--186.58
投资损失(万元)-6.25---11.95--10.16
递延所得税资产减少(万元)-0.52---0.10--0.47
递延所得税负债增加(万元)367.78---293.61---23.91
存货的减少(万元)-1151.12---2659.99---379.87
经营性应收项目的减少(万元)-12338.76---8085.81---738.16
经营性应付项目的增加(万元)6960.35--4483.34--233.23
其他(万元)41.64--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----2804.12--4155.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)34343.31--41163.76--41682.61
减:现金的期初余额(万元)41163.76--44705.48--44705.48
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----3541.72---3022.88
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----239.06--166.47
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----17.25--2.03
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-302026-04-282026-04-282025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-302026-04-292026-04-292025-11-012025-08-30
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