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华纬科技(001380)现金流量表图
华纬科技(001380)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)102260.7054477.33174879.53146612.1489900.45
收到的税费返还(万元)789.87429.411262.651097.04672.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1387.90949.852438.40869.43636.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)104438.4855856.58178580.58148578.6191209.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58733.8227958.3293142.8992380.6052325.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20525.279868.6529912.8921734.7913646.44
支付的各项税费(万元)8440.973042.5010372.539597.985682.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4082.272053.2710189.626982.392114.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)91782.3342922.75143617.94130695.7673768.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12656.1412933.8434962.6517882.8517441.05
收回投资收到的现金(万元)110611.1854753.45201424.69153624.8896800.95
取得投资收益收到的现金(万元)-------0.52--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.201.2019.5419.9212.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)110612.3854754.65201444.23153644.2996813.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16385.7313166.1318156.8412406.775600.17
投资支付的现金(万元)106146.4553398.10192078.98142780.6891220.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----2114.402114.40--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)122532.1866564.23212350.22157301.8498935.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11919.80-11809.58-10905.99-3657.55-2121.69
吸收投资收到的现金(万元)52.7931.32--1.97--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)52.79--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2276.431276.4314063.8514045.238885.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----864.81864.81--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2329.221307.7514928.6614912.029749.81
偿还债务支付的现金(万元)6000.003000.0014800.0012800.0011800.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2779.7135.315554.045522.105556.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1760.36--209.78202.95--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10540.073035.3120563.8318525.0517470.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8210.85-1727.56-5635.16-3613.03-7720.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-372.01-305.13-180.0530.86-7.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7846.52-908.4318241.4510643.127591.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30331.5030331.5012090.0612090.0612090.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22484.9829423.0730331.5022733.1819681.57
净利润(万元)11975.31--27892.11--13030.07
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1202.63--1236.11----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)344.30--501.48--328.75
长期待摊费用摊销(万元)----20.67----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)18.61--1.57--5.21
固定资产报废损失(万元)3842.90--5.83--5753.41
公允价值变动损失(万元)52.15---13.77---8.95
财务费用(万元)582.63--289.68---91.93
投资损失(万元)-104.65---345.60---168.86
递延所得税资产减少(万元)-154.36--214.74---158.18
递延所得税负债增加(万元)609.43---242.58--567.29
存货的减少(万元)-6733.76--292.12---1791.88
经营性应收项目的减少(万元)11651.62--99.57--15974.54
经营性应付项目的增加(万元)-11845.32---1097.70---14506.90
其他(万元)528.07-------1315.60
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)12656.14--34962.65----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22484.98--30331.50--19681.57
减:现金的期初余额(万元)30331.50--12090.06--12090.06
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7846.52--18241.45----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)549.55---890.71----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)122.75--191.40----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-032025-10-272025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-302026-04-032025-10-282025-08-27
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