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普莱得(301353)现金流量表图
普莱得(301353)现金流量表    年份：
截止日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-06-302022-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30490.1714670.5472931.8338801.5717478.32
收到的税费返还(万元)1495.65812.793485.482545.31997.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1732.231117.172523.79800.35256.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33718.0516600.4978941.1042147.2218732.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19298.549688.3347927.1025688.4612373.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5004.082327.419576.055260.662513.78
支付的各项税费(万元)561.31209.412981.491367.48562.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23465.76843.413585.721574.83786.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48329.6813068.5664070.3633891.4316236.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14611.633531.9314870.758255.802495.84
收回投资收到的现金(万元)1630.25500.001004.07498.99--
取得投资收益收到的现金(万元)14.799.49--1.2422.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.33--26.31--1.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1646.36509.491030.38500.2323.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5570.312571.127415.413387.651290.81
投资支付的现金(万元)----1000.001000.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5570.312571.128415.414387.651790.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3923.95-2061.63-7385.03-3887.42-1766.84
吸收投资收到的现金(万元)61795.75177.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--177.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1800.001800.007400.005000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)63595.751977.007400.005000.005000.00
偿还债务支付的现金(万元)15713.763069.935403.46836.11836.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)358.70198.33842.11212.4596.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--9.33137.96----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16104.023277.606383.531108.53946.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)47491.73-1300.601016.473891.474053.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)43.06-140.89423.15189.52-43.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)28999.2128.818925.348449.374739.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18744.5118744.519819.179819.179819.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47743.7118773.3218744.5118268.5414558.26
净利润(万元)4801.321531.769916.016285.652539.72
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----715.63----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)85.9842.64169.6984.4042.12
长期待摊费用摊销(万元)--17.94------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.06--------
固定资产报废损失(万元)1154.08--1678.29656.44300.53
公允价值变动损失(万元)14.7914.7945.8961.00--
财务费用(万元)285.20328.92223.4932.66151.40
投资损失(万元)-30.59-25.15206.8593.1330.00
递延所得税资产减少(万元)-86.83-64.20-384.78-214.80-18.34
递延所得税负债增加(万元)-13.55-7.8868.65-13.44--
存货的减少(万元)3110.421199.36959.60161.47-1471.41
经营性应收项目的减少(万元)-26328.07-1077.572095.731430.38394.45
经营性应付项目的增加(万元)1976.56896.25-1191.78-662.01462.14
其他(万元)87.10--202.98101.1850.40
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3531.9314870.75----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)47743.7118773.3218744.5118268.5414558.26
减:现金的期初余额(万元)18744.5118744.519819.179819.179819.17
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--28.818925.34----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--68.09-7.69----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--17.5870.32----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-08-252023-05-232023-05-252023-06-092023-06-29
更新时间2023-08-252023-05-232023-06-092023-06-092023-07-04
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