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西山科技(688576)现金流量表图
西山科技(688576)现金流量表    年份：
截止日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-06-302022-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15026.777131.4528140.2312354.294728.05
收到的税费返还(万元)490.00226.11132.2667.2155.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)316.9086.071041.70228.50132.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15833.677443.6229314.1912650.004915.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3574.351680.507754.663540.471767.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5692.553733.188329.764453.502759.67
支付的各项税费(万元)1871.131208.221584.70640.74403.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3304.40931.263735.151771.86777.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14442.447553.1621404.2610406.565707.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1391.23-109.547909.932243.45-792.31
收回投资收到的现金(万元)70498.0041498.0055403.006000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)214.8095.07357.5448.16--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.391.39229.53229.01228.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----220.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70714.1941594.4556210.076497.16228.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4539.151792.584915.122109.731528.73
投资支付的现金(万元)76998.0041498.0055403.0025048.006000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----20.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)81537.1543290.5860338.1227157.737528.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10822.97-1696.13-4128.05-20660.57-7300.22
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)165515.32--------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--146.68919.80----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2717.92146.68919.80287.12207.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)162797.40-146.68-919.80-287.12-207.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.57-0.572.960.791.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)153365.10-1952.922865.04-18703.46-8297.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33288.5733288.5730423.5330423.5330423.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)186653.6731335.6533288.5711720.0722125.74
净利润(万元)4592.29--7535.163447.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----78.23----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)50.08--60.2821.02--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.24--3.931.13--
固定资产报废损失(万元)266.41--473.63221.02--
公允价值变动损失(万元)0.00--------
财务费用(万元)13.86--35.2619.47--
投资损失(万元)-214.80---357.54-48.16--
递延所得税资产减少(万元)-52.29---84.43-37.34--
递延所得税负债增加(万元)-1.43--18.51----
存货的减少(万元)277.96---1259.74-583.89--
经营性应收项目的减少(万元)-706.77---545.81-7.64--
经营性应付项目的增加(万元)-3146.77--1357.85-1103.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----7909.93----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)186653.67--33288.5711720.07--
减:现金的期初余额(万元)33288.57--30423.5330423.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----2865.04----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----344.57----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-08-302023-05-232023-05-252023-06-092023-06-29
更新时间2023-08-302023-05-232023-06-092023-06-092023-07-04
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