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恒勃股份(301225)现金流量表图
恒勃股份(301225)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67859.9131001.4298390.6169808.9343777.28
收到的税费返还(万元)606.65130.55139.4391.7315.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)342.6483.572285.862473.54577.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68809.2031215.54100815.9072374.2044370.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48975.0521115.1961709.9340564.5229072.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15814.407224.5021744.0014558.7610162.41
支付的各项税费(万元)4194.991711.515509.474250.572297.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3913.402630.447280.487826.713329.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72897.8532681.6596243.8867200.5644861.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4088.65-1466.114572.025173.63-491.26
收回投资收到的现金(万元)24037.6917200.0089809.0775251.0557172.53
取得投资收益收到的现金(万元)345.63237.10447.78938.63165.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)211.450.04165.6537.6335.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)20.00--0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24614.7717437.1490422.5176227.3157373.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11087.995401.5632069.4223757.6814378.75
投资支付的现金(万元)18400.0015800.0040800.0034160.0016210.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----612.36----
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)20.00--0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32462.1621201.5673481.7857917.6830588.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7847.39-3764.4316940.7218309.6326784.74
吸收投资收到的现金(万元)980.00--1273.061273.06--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)980.00--0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6000.002000.002000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1519.72--1500.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8499.722000.004773.061273.06--
偿还债务支付的现金(万元)3052.61601.251300.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)130.3014.914272.614263.004263.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1781.56--15.3312.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4964.47631.495587.944275.004263.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3535.241368.51-814.88-3001.94-4263.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1501.80-321.79-170.4539.21-29.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9902.60-4183.8120527.4120520.5322000.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29119.4829119.488592.088592.088592.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19216.8924935.6729119.4829112.6130592.59
净利润(万元)4620.23--13637.63--6643.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)974.07--1423.81--217.70
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)188.44--308.83--142.26
长期待摊费用摊销(万元)----1975.85--756.98
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-98.04--92.25--52.30
固定资产报废损失(万元)2472.75--2.86--2.11
公允价值变动损失(万元)-6.70---29.06---118.10
财务费用(万元)1510.94--147.60--32.67
投资损失(万元)-352.72---642.19---198.10
递延所得税资产减少(万元)-621.44---1197.91---273.64
递延所得税负债增加(万元)-24.90--0.00--0.00
存货的减少(万元)-7635.70---2014.75---1594.71
经营性应收项目的减少(万元)-7847.53---20923.52---8602.99
经营性应付项目的增加(万元)-630.92--7124.27--386.46
其他(万元)668.79--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4088.65--4572.02---491.26
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)0.00--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)0.00--------
融资租入固定资产(万元)0.00--------
现金的期末余额(万元)19216.89--29119.48--30592.59
减:现金的期初余额(万元)29119.48--8592.08--8592.08
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--0.00--0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--0.00--0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9902.60--20527.41--22000.51
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)330.84--25.33--0.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-212025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-242026-04-272026-04-232025-10-302025-08-28
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