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华丰科技(688629)现金流量表图
华丰科技(688629)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79936.8549339.0316213.24105395.2768154.53
收到的税费返还(万元)47.1723.7464.25288.18389.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7303.669197.345118.4622931.8313039.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)87287.6858560.1121395.95128615.2881583.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59760.4838213.4118632.8064226.1646811.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20224.1113097.186617.0426233.3219567.87
支付的各项税费(万元)1893.481340.78585.103774.523202.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15565.319949.892227.9122317.8713583.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)97443.3862601.2628062.86116551.8883166.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10155.70-4041.15-6666.9112063.40-1582.23
收回投资收到的现金(万元)32400.0019900.00--22500.00--
取得投资收益收到的现金(万元)237.51151.09--140.48--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.7427.74------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--11.88358.36239.55299.32
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32701.5420090.72358.3622880.03299.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18305.9013132.043833.3811806.817093.69
投资支付的现金(万元)53211.0041800.00--43100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--21.829.91314.61253.18
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)71553.2754953.863843.2955221.417346.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38851.73-34863.15-3484.92-32341.38-7047.56
吸收投资收到的现金(万元)5.00----59953.5559953.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5.00----367.00367.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------500.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--8023.24612.466542.774038.39
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12465.898023.24612.4666996.3364491.94
偿还债务支付的现金(万元)2000.00----500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2995.412761.61236.91948.90733.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2166.15754.107043.566062.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8906.314927.76991.028492.467295.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3559.583095.48-378.5658503.8757196.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.72-6.87-1.2133.60-57.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-45454.58-35815.68-10531.6038259.4948508.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76530.8076530.8076530.8038271.3138271.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31076.2240715.1265999.2076530.8086779.87
净利润(万元)---2054.00--6725.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--951.81--956.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--397.25--570.94--
长期待摊费用摊销(万元)--83.93--139.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------5.42--
固定资产报废损失(万元)------4.91--
公允价值变动损失(万元)--6.58---12.58--
财务费用(万元)--542.68--1021.33--
投资损失(万元)---153.01--166.10--
递延所得税资产减少(万元)---53.19---1742.87--
递延所得税负债增加(万元)---32.70--65.31--
存货的减少(万元)---8133.43---973.92--
经营性应收项目的减少(万元)---9607.81---902.09--
经营性应付项目的增加(万元)--8801.51---3199.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4041.15--12063.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40715.12--76530.80--
减:现金的期初余额(万元)--76530.80--38271.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---35815.68--38259.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--300.25--302.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--305.92--354.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-04-172023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-182023-10-27
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