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国科恒泰(301370)现金流量表图
国科恒泰(301370)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)556555.73387784.05199676.82800447.89614069.44
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)225054.6081392.8536741.39241538.90174567.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)781610.34469176.90236418.201041986.78788637.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)477998.52327524.31172132.18673797.04513652.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15660.3210486.426071.2520669.2617041.55
支付的各项税费(万元)11675.327471.044746.5917960.4310492.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)238155.4793514.2242878.82261729.31198417.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)743489.63438995.98225828.84974156.04739604.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)38120.7030180.9210589.3767830.7549032.66
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)711.91--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.670.900.315.124.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)713.580.900.315.124.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14355.8613680.9912848.833226.072111.37
投资支付的现金(万元)60.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14415.8613680.9912848.833226.072111.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13702.28-13680.09-12848.52-3220.95-2106.80
吸收投资收到的现金(万元)80.0030.00--72.2972.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)80.0030.00--72.2972.29
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)71000.0060000.0025500.00102573.74104742.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2313.362253.08254.814170.312825.96
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)73393.3662283.0825754.81106816.35107640.96
偿还债务支付的现金(万元)91533.4775533.4729757.14150143.39131119.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14828.897586.021074.999519.219762.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2666.68----2793.862693.48
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5709.354984.241117.4311564.618024.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)112071.7188103.7331949.57171227.21148906.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-38678.35-25820.65-6194.76-64410.86-41265.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------1.32--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14259.93-9319.82-8453.92197.615660.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65971.8165971.8165971.8165774.2065774.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51711.8756651.9857517.8965971.8171434.51
净利润(万元)--675.33--6459.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1569.69--8320.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1003.81--2031.43--
长期待摊费用摊销(万元)------446.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.13---12.32--
固定资产报废损失(万元)--1506.15--58.55--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1445.66--3436.12--
投资损失(万元)--152.05--249.35--
递延所得税资产减少(万元)---294.90---1984.86--
递延所得税负债增加(万元)--5.55---225.68--
存货的减少(万元)---19014.72--12567.28--
经营性应收项目的减少(万元)--21151.64--23524.66--
经营性应付项目的增加(万元)--19150.12--5247.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30180.92--67830.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56651.98--65971.81--
减:现金的期初余额(万元)--65971.81--65774.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9319.82--197.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2120.84--4464.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-282026-04-282026-04-282025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-282026-04-292026-04-292025-10-28
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