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誉辰智能(688638)现金流量表图
誉辰智能(688638)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67734.9035581.57112845.2976460.4443266.67
收到的税费返还(万元)659.65437.402006.571859.001278.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3297.683169.973963.241762.221385.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71692.2339188.94118815.1080081.6545931.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60644.4026831.8882551.8351604.3228644.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13220.696977.3021822.1915899.9010392.88
支付的各项税费(万元)1523.81827.942228.891328.57688.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3086.792031.487050.835330.143506.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78475.7036668.59113653.7474162.9343232.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6783.462520.355161.365918.722699.24
收回投资收到的现金(万元)21096.699900.0092550.0070400.0041600.00
取得投资收益收到的现金(万元)92.8435.24512.661315.37146.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.381.051.170.310.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21189.909939.2993063.8371715.6741746.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2855.712338.942557.922627.231484.80
投资支付的现金(万元)21851.6210451.5676880.0064514.8940235.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2981.37----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24707.3312790.5182419.2867142.1241720.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3517.43-2851.2110644.554573.5526.30
吸收投资收到的现金(万元)----95.00130.89130.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----95.00--130.89
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23630.0018900.0031099.8923019.8915409.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23630.0018900.0031194.8923150.7815540.78
偿还债务支付的现金(万元)16494.8910805.3332259.0013210.006910.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)466.80217.132147.02875.19472.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)309.74197.052664.331550.28--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17271.4311219.5137070.3415635.478954.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6358.577680.49-5875.457515.316585.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-142.15-96.03-94.94-41.81-27.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4084.477253.609835.5217965.769283.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41601.3541601.3531765.8431765.8431765.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37516.8948854.9541601.3549731.6041049.83
净利润(万元)-7054.85---13772.19---5082.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4775.91--4413.10----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)59.54--211.63--112.41
长期待摊费用摊销(万元)----130.02----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)5.89---25.63--35.26
固定资产报废损失(万元)527.31--1.33--493.94
公允价值变动损失(万元)-106.22---233.49---134.37
财务费用(万元)507.68--1081.91--508.23
投资损失(万元)3.25---43.09--4.32
递延所得税资产减少(万元)-175.05---1966.67---500.23
递延所得税负债增加(万元)-39.46---219.45---171.42
存货的减少(万元)-31837.51---44239.99---26238.59
经营性应收项目的减少(万元)-2792.93---4128.06---2714.44
经营性应付项目的增加(万元)29260.02--57570.34--37190.13
其他(万元)557.65------272.55
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6783.46--5161.36----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)37516.89--41601.35--41049.83
减:现金的期初余额(万元)41601.35--31765.84--31765.84
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4084.47--9835.52----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-851.66--4120.02----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)337.25--711.00----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-292025-08-28
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