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精智达(688627)现金流量表图
精智达(688627)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)130575.1661529.2716561.24112981.8360931.05
收到的税费返还(万元)603.15702.94392.821835.67895.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8354.996868.451644.052443.713208.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)139533.3069100.6618598.11117261.2165035.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)106929.2472858.7730280.5773103.4744859.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26898.8314786.757232.2217954.1313032.86
支付的各项税费(万元)12821.645604.551372.166676.353185.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20819.9510826.384535.518993.946347.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)167469.66104076.4543420.45106727.8967424.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-27936.36-34975.79-24822.3510533.32-2389.68
收回投资收到的现金(万元)206588.2783534.2834900.00270308.66202747.08
取得投资收益收到的现金(万元)367.11244.47105.292603.04743.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.50----0.24--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)206957.8883778.7535005.29272911.94203490.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9396.616000.132963.0913126.9710597.00
投资支付的现金(万元)399581.1085060.7654550.76245354.43199292.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)408977.7191060.8957513.85261481.40209889.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-202019.84-7282.14-22508.5511430.54-6399.17
吸收投资收到的现金(万元)285262.87458.85--1250.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2037.44790.00--6160.445658.25
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)287300.311248.85--7410.445658.25
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2103.732103.73--2988.483001.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1440.13996.46528.607363.586333.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3543.863100.20528.6010352.069335.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)283756.45-1851.35-528.60-2941.63-3676.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-32.6994.99-16.40-41.03-34.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)53767.56-44014.29-47875.9018981.20-12500.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69402.1469402.1469402.1450420.9450420.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)123169.7125387.8521526.2469402.1437920.28
净利润(万元)--7595.89--7003.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--721.55--3168.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--71.90--123.65--
长期待摊费用摊销(万元)--189.37--559.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------28.69--
固定资产报废损失(万元)--682.98--3.65--
公允价值变动损失(万元)---220.13---309.51--
财务费用(万元)---559.20---878.24--
投资损失(万元)---526.08--725.11--
递延所得税资产减少(万元)---60.89---1343.97--
递延所得税负债增加(万元)-------300.91--
存货的减少(万元)---16317.82---8676.00--
经营性应收项目的减少(万元)---42823.26---16036.08--
经营性应付项目的增加(万元)--10714.38--18410.88--
其他(万元)--1737.72------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---34975.79--10533.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25387.85--69402.14--
减:现金的期初余额(万元)--69402.14--50420.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---44014.29--18981.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2332.86--3598.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--973.15--1611.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-182026-04-292026-04-112025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-182026-04-302026-04-112025-10-29
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