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苏州规划(301505)现金流量表图
苏州规划(301505)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10421.197949.3731415.5821109.3815272.39
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----16588200.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----13767500.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----18768500.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)751.01608.844668.172684.202116.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11172.208558.2036083.7523793.5817388.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3266.852019.776213.134353.533779.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6305.203925.9513908.3110139.787451.33
支付的各项税费(万元)1021.36553.312877.442445.172273.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9765500.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----59700.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----7988200.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2038.831084.975291.963780.722358.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12632.247584.0028290.8420719.1915863.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1460.05974.217792.913074.391525.27
收回投资收到的现金(万元)104000.0058500.00145900.00113900.0072900.00
取得投资收益收到的现金(万元)853.39691.61788.54611.06366.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.086.8026.8017.8017.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)104872.4759198.41146715.34114528.8673284.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4622.094228.635499.384234.264167.75
投资支付的现金(万元)98517.7854000.00143027.60109800.0068700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------199.61--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)103139.8758228.63148954.59114233.8772867.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1732.60969.78-2239.25294.99417.04
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3641.013641.011758.891758.891758.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3641.013641.011758.891758.891758.89
偿还债务支付的现金(万元)3690.002770.001385.001015.001015.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1705.9559.452519.592456.772056.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)367.45314.307400.003014.682433.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5763.403143.746892.606486.465505.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2122.39497.27-5133.71-4727.57-3746.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1849.842441.26419.94-1358.20-1804.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16369.5116369.5115949.5715949.5715949.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14519.6718810.7716369.5114591.3714145.18
净利润(万元)-1509.17--2182.21--492.94
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)401.24-------15.47
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)48.22--97.33--53.68
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.55---58.28---39.71
固定资产报废损失(万元)542.31--828.96--286.50
公允价值变动损失(万元)-124.53---289.20---151.78
财务费用(万元)138.83--229.68--73.54
投资损失(万元)-231.75---557.51---292.25
递延所得税资产减少(万元)-332.49---455.78---27.59
递延所得税负债增加(万元)-18.32---25.50---37.06
存货的减少(万元)----0.00----
经营性应收项目的减少(万元)2678.71--3499.61--4551.50
经营性应付项目的增加(万元)-3478.00---537.61---3721.93
其他(万元)95.00--85.28--20.06
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1460.05--31585800.00--1525.27
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14519.67--16369.51--14145.18
减:现金的期初余额(万元)16369.51--15949.57--15949.57
加:现金等价物的期末余额(万元)----33857800.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----25352500.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1849.84--8568900.00---1804.39
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----4040700.00----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)268.66--192700.00--260.46
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-232026-03-262025-10-262025-08-27
更新时间2026-08-242026-04-232026-03-282025-10-282025-08-27
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