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航材股份(688563)现金流量表图
航材股份(688563)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)115736.5655632.77287785.28165190.11126818.96
收到的税费返还(万元)----730.33----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3851.691730.476659.892778.631885.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)119588.2457363.24295175.51167968.74128704.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)126533.1577254.01180474.56132821.1990048.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18579.1911253.7840510.3125505.7018558.48
支付的各项税费(万元)7528.963647.5623590.0817751.3215174.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1496.36753.653085.241712.051245.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)154137.6792908.99247660.19177790.26125027.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-34549.43-35545.7547515.31-9821.523677.70
收回投资收到的现金(万元)337900.00215400.00980000.00688000.00484000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2319.73829.426784.413826.662709.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)340219.73216229.42986784.41691826.66486709.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7082.783374.5034920.7825531.902573.54
投资支付的现金(万元)314500.00206000.00746000.00548000.00364000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)321582.78209374.50780920.78573531.90366573.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)18636.956854.92205863.63118294.76120136.29
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----6000.00--2000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)109.03--617.72343.78274.23
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)109.03106.906617.72343.782274.23
偿还债务支付的现金(万元)2000.00--6000.00--2000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)57.7129.8524098.5313590.0013664.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11052.34--58679.972986.041924.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13110.0410086.0888778.4916576.0417588.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13001.01-9979.19-82160.78-16232.26-15314.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-278.75-93.92-129.6315.5518.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29192.24-38763.94171088.5492256.52108518.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)300158.17300158.17129069.63127935.29129069.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)270965.94261394.24300158.17220191.81237587.84
净利润(万元)23214.46--53732.03--28255.92
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-176.67--453.65---119.07
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1192.16--2392.20--1190.58
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)3039.03--1.81--2654.66
公允价值变动损失(万元)-35.70--323.68---413.24
财务费用(万元)541.95---583.05--393.41
投资损失(万元)-2524.44---5833.47---2962.71
递延所得税资产减少(万元)360.49---2078.64---2210.31
递延所得税负债增加(万元)12.53---457.13---142.74
存货的减少(万元)3547.30---10863.99--1300.84
经营性应收项目的减少(万元)-30901.28--7976.36---13299.73
经营性应付项目的增加(万元)-32972.29---8888.75---15383.77
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-34549.43--47515.31--3725.56
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)270965.94--300158.17--237587.84
减:现金的期初余额(万元)300158.17--129069.63--129069.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-29192.24--171088.54--108955.64
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1581.84--908.31--1888.58
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1734.86--4864.85--2525.30
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-012025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-272026-04-012025-11-012026-08-25
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